7月4日消息，大盤全天維持窄幅震蕩，三大指數(shù)均小幅收漲。板塊方面，汽車產(chǎn)業(yè)鏈全面爆發(fā)，零部件、無人駕駛方向領(lǐng)漲，圣龍股份(14.910, 0.00, 0.00%)、浙江世寶(12.600, 0.00, 0.00%)3連板，路暢科技(39.710, 0.00, 0.00%)、眾泰汽車(2.980, 0.00, 0.00%)、英利汽車(6.120, 0.00, 0.00%)、方正電機(jī)(7.570, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、德賽西威(172.500, 0.00, 0.00%)等20余股漲停，機(jī)器人(15.680, 0.00, 0.00%)概念股再度活躍，愛仕達(dá)(11.420, 0.00, 0.00%)、林州重機(jī)(5.060, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、科力爾(14.880, 0.00, 0.00%)等漲停，半導(dǎo)體芯片股走強(qiáng)，斯達(dá)半導(dǎo)(240.570, 0.00, 0.00%)、光智科技(22.020, 0.00, 0.00%)等封板；下跌方面，中船系個股午后下挫領(lǐng)跌兩市，醫(yī)藥商業(yè)、電力、房地產(chǎn)、銀行板塊調(diào)整?？傮w來看，個股漲多跌少，超3000股處于上漲狀態(tài)，兩市成交額9293億元，再度跌破萬億。
截止收盤，滬指報(bào)3245.35點(diǎn)，漲0.04%，成交額為3871億元；深成指報(bào)11130.30點(diǎn)，漲0.35%，成交額為5422億元；創(chuàng)指報(bào)2232.75點(diǎn)，漲0.2%，成交額為2322億元。
盤面上，汽車零部件、半導(dǎo)體、汽車整車板塊漲幅居前，醫(yī)藥商業(yè)、電力、中船系板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、汽車產(chǎn)業(yè)鏈
凱眾股份(15.360, 0.00, 0.00%)、瑞瑪精密(30.540, 0.00, 0.00%)、天龍股份(15.410, 0.00, 0.00%)、合興股份(17.410, 0.00, 0.00%)、眾泰汽車等多股走強(qiáng)。
消息面上，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》。其中指出，汽車行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺、操作系統(tǒng)等自動駕駛系統(tǒng)。同時，多家新能源車企披露交付數(shù)據(jù)。特斯拉二季度汽車產(chǎn)量47.97萬輛，同比增長83%，季度交付創(chuàng)新高，6月交付83241輛，環(huán)比7.1%，同比5.5%；比亞迪(271.500, 0.00, 0.00%)6月交付25.3萬輛，同比增長88.79%；廣汽埃安交付4.5萬輛，同比增長86.7%；理想交付3.26萬輛，同比增長150%；零跑汽車交付1.32萬輛，同比增長17.3%。此外，據(jù)媒體透露，寧德時代(229.250, 0.00, 0.00%)M3P電池或?qū)⒃诮衲耆径仁装l(fā)于上海工廠生產(chǎn)的改款Model3，所配備的電池包電量將從此前磷酸鐵鋰電池包的60kWh升級為66kWh。
2、機(jī)器人
賽為智能(5.320, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、昊志機(jī)電(23.810, 0.00, 0.00%)、優(yōu)德精密(33.960, 0.00, 0.00%)、弘訊科技(11.090, 0.00, 0.00%)、林州重機(jī)等表現(xiàn)活躍。
2023世界人工智能大會將于7月6日至8日在上海舉辦，特斯拉人形機(jī)器人將亮相。此前在2023年5月的股東大會上，特斯拉展示了機(jī)器人最新開發(fā)成果，性能提升，復(fù)雜動作的執(zhí)行能力對比8個月前的原型機(jī)進(jìn)展明顯，縮短業(yè)界對特斯拉機(jī)器人項(xiàng)目落地應(yīng)用的時間預(yù)期，上游零部件供應(yīng)商的機(jī)遇愈發(fā)明確。
消息面：
1、【多家銀行打響理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)率“價格戰(zhàn)”】近期，銀行理財(cái)市場再度走俏，不少理財(cái)公司為了招攬客戶，紛紛打響產(chǎn)品費(fèi)率“價格戰(zhàn)”。日前，招銀理財(cái)推出了一款“不賺錢不收管理費(fèi)”的銀行理財(cái)權(quán)益類公募產(chǎn)品。這一創(chuàng)新舉措不僅打破了傳統(tǒng)公募資管產(chǎn)品“旱澇保收”的固定管理費(fèi)模式，還引發(fā)了多家理財(cái)965公司的跟風(fēng)效仿。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自今年6月份以來，已有中銀理財(cái)、華夏理財(cái)、光大理財(cái)、興業(yè)理財(cái)?shù)葦?shù)十家理財(cái)公司發(fā)布了費(fèi)率調(diào)整公告，對多只理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)率進(jìn)行了下調(diào)，還有部分理財(cái)產(chǎn)品管理費(fèi)率降至零。針對降費(fèi)攬客行為，受訪的業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，在中短期內(nèi)，降低管理費(fèi)等產(chǎn)品費(fèi)率可以讓利投資者，有利于市場波動后重塑投資者的信任；但從長期來看，其可持續(xù)性較低。
2、【聯(lián)合國安理會將就人工智能對世界和平的潛在威脅舉行首次會議】聯(lián)合國安理會將于7月18日在英國舉行首次關(guān)于人工智能對國際和平與安全的潛在威脅的會議。安理會認(rèn)為，如在自主武器或控制核武器的應(yīng)用上，人工智能的巨大潛力和重大風(fēng)險并存。聯(lián)合國秘書長安東尼奧·古特雷斯表示，計(jì)劃于今年9月在聯(lián)合國設(shè)立人工智能咨詢委員會，為聯(lián)合國提出可采取的措施。他將積極響應(yīng)會議，設(shè)立一個新的聯(lián)合國人工智能機(jī)構(gòu)，模式與國際原子能機(jī)構(gòu)相同，以知識為基礎(chǔ)并具有一些監(jiān)管權(quán)。
3、【發(fā)改委主任鄭柵潔：鞏固優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位 多措并舉優(yōu)化石化、汽車、集成電路等重大生產(chǎn)力布局】國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔在《求是》發(fā)表署名文章《加快建設(shè)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系》。文章指出，鞏固優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造，提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)出效率、經(jīng)濟(jì)效益，鞏固多年積累形成的既有優(yōu)勢。加快補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，深入實(shí)施制造業(yè)核心競爭力提升行動計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程和重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，補(bǔ)強(qiáng)制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)。加強(qiáng)重要能源、礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)，提升自主保障能力。發(fā)揮各地區(qū)比較優(yōu)勢，優(yōu)化區(qū)域分工協(xié)作格局，多措并舉優(yōu)化石化、汽車、集成電路等重大生產(chǎn)力布局。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
興業(yè)證券(6.260, 0.00, 0.00%)指出，戰(zhàn)略布局時點(diǎn)后，積極做多窗口已經(jīng)開啟。再次強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前市場正迎來一波涉及面更寬、賺錢效應(yīng)擴(kuò)散的beta行情：1、市場對于外部風(fēng)險已在脫敏鈍化；2、各項(xiàng)政策寬松措施已在逐步落地；3、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)體感最差的時間已在逐漸過去；4、當(dāng)前市場本身已處在一個隱含風(fēng)險溢價較高、多數(shù)行業(yè)擁擠度較低的位置，具備修復(fù)的空間。因此，隨著經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期緩解，同時政策寬松呵護(hù)預(yù)期升溫，疊加外部因素的沖擊也逐步過去，市場有望迎來做多窗口。未來一個階段，市場或?qū)⑦M(jìn)入一個貝塔式的修復(fù)，行業(yè)板塊擴(kuò)散、賺錢效應(yīng)提升。
中信證券(20.280, 0.00, 0.00%)7月4日研報(bào)指出，2023年二季度以來，宏觀修復(fù)偏弱背景下，出行鏈雖保持相對較強(qiáng)復(fù)蘇態(tài)勢但環(huán)比修復(fù)力度有所回落。從預(yù)期面到基本面的配置思路切換過程中震蕩不可避免，著眼下半年配置，板塊修復(fù)節(jié)奏及彈性雖仍有一定不確定性，但目前大部分出行鏈公司估值水平回落、具備一定的支撐度。
我們判斷2023年下半年出行鏈配置可分為兩階段：1）7~9月，看重長途場景回補(bǔ)下的修復(fù)彈性，關(guān)注暑期旺季催化，建議重點(diǎn)配置景區(qū)、酒店、博彩、OTA等；2）10~12月，注重估值切換下的經(jīng)營延續(xù)性及高確定性，免稅、酒店、餐飲等細(xì)分賽道中的頭部公司有望憑借長期經(jīng)營阿爾法夯實(shí)市場對于2024年的配置信心。
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