6月30日，A股上半年最后一個交易日，三大指數(shù)集體收漲，創(chuàng)業(yè)板指漲1.6%表現(xiàn)最佳，滬指漲0.62%，深成指漲1.02%。板塊方面，鋰電池等新能源賽道股全線反彈，德方納米(110.230, 0.00, 0.00%)、蔚藍鋰芯(10.950, 0.00, 0.00%)、湘潭電化(12.610, 0.00, 0.00%)等多股漲停，復(fù)合集流體概念股大漲，英聯(lián)股份(12.820, 0.00, 0.00%)、沃格光電(31.560, 0.00, 0.00%)、寶明科技(62.280, 0.00, 0.00%)等封板，代糖概念股受利好刺激下大漲，萊茵生物(8.500, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、保齡寶(9.390, 0.00, 0.00%)漲停，CPO概念午后集體拉升，九聯(lián)科技(11.900, 0.00, 0.00%)、五方光電(14.780, 0.00, 0.00%)、青山紙業(yè)(3.160, 0.00, 0.00%)等多股封板；下跌方面，游戲、傳媒、電力股走勢較弱?？傮w來看，個股呈普漲態(tài)勢，近4000股處于上漲狀態(tài)，兩市今日成交9186億元。回顧上半年，三大指數(shù)整體表現(xiàn)明顯分化，滬指累計漲3.65%，深證成指累計漲0.1%，創(chuàng)業(yè)板指累計跌5.61%。
截止收盤，滬指報3202.06點，漲0.62%，成交額為3597億元；深成指報11026.59點，漲1.02%，成交額為5589億元；創(chuàng)指報2215點，漲1.6%，成交額為2451億元。
盤面上，代糖概念、復(fù)合集流體、CPO概念板塊漲幅居前，游戲、電力、中船系板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、代糖概念
保齡寶、三元生物(34.990, 0.00, 0.00%)、百龍創(chuàng)園(24.760, 0.00, 0.00%)、金禾實業(yè)(23.600, 0.00, 0.00%)、萊茵生物等多股走強。
消息面上，6月29日，多家媒體消息稱，據(jù)知情人士透露，阿斯巴甜將于7月首次被世衛(wèi)組織的國際癌癥研究機構(gòu)列為“可能對人類致癌的物質(zhì)”。阿斯巴甜用于可口可樂無糖汽水、瑪氏Extra口香糖和一些Snapple飲料等產(chǎn)品中。中信證券(19.780, 0.00, 0.00%)研報指出，出于安全性和成本的考慮，預(yù)計下游廠商會加速三氯蔗糖等更安全的甜味劑對阿斯巴甜的替代。
2、鋰電池
蔚藍鋰芯、傳藝科技(28.340, 0.00, 0.00%)、湘潭電化、寧德時代(228.790, 0.00, 0.00%)等表現(xiàn)活躍。
消息面上，近日有媒體報道稱，特斯拉國產(chǎn)Model 3改款車型將繼續(xù)對電池包進行升級。寧德時代的M3P電池或?qū)⒃诮衲耆径仁装l(fā)于特斯拉上海工廠生產(chǎn)的改款Model 3，所配備的電池包電量將從此前磷酸鐵鋰電池包的60kWh升級為66kWh。
消息面：
1、【交通運輸部：今年前5月完成水運建設(shè)投資734億元 同比增長30.3%】國新辦6月30日舉行新聞發(fā)布會，介紹上半年水運高質(zhì)量發(fā)展及今年中國航海日有關(guān)情況。交通運輸部副部長付緒銀在會上表示，今年以來，交通運輸部加快推進重大項目建設(shè)，持續(xù)擴大有效投資規(guī)模。今年1月至5月份，完成水運建設(shè)投資734億元，同比增長30.3%。
2、【財政部：前5月國有企業(yè)利潤總額同比增長10.9%】財政部數(shù)據(jù)顯示，1-5月，國有企業(yè)營業(yè)總收入329110.6億元，同比增長6.2%。 1-5月，國有企業(yè)利潤總額17838.1億元，同比增長10.9%。
機構(gòu)觀點：
中原證券(3.710, 0.00, 0.00%)表示，當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(2215.001, 0.00, 0.00%)的平均市盈率分別為12.69倍、35.95倍，處于近三年中位數(shù)以下水平，市場估值依然處于較低區(qū)域，適合中長期布局。兩市周四成交量8650億元，處于近三年日均成交量中位數(shù)區(qū)域。美聯(lián)儲鷹派表態(tài)，讓市場再度擔(dān)憂。同時，國際局勢依然不穩(wěn)定，全球風(fēng)險偏好可能降低。在經(jīng)濟弱復(fù)蘇進一步確認(rèn)后，市場的交易主線由前期的進攻性品種轉(zhuǎn)向防御品種，表現(xiàn)為業(yè)績波動較小、估值較低的相關(guān)行業(yè)開始受到追捧。同時結(jié)合近期消費數(shù)據(jù)逐步回暖，核心CPI趨穩(wěn)的宏觀背景，市場也有逐步博弈消費復(fù)蘇的傾向。在經(jīng)濟平穩(wěn)復(fù)蘇的背景下，市場風(fēng)險偏好有所提升，而增量政策顯得尤為重要。未來股指總體預(yù)計將維持震蕩格局，同時仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉位，短線關(guān)注通信設(shè)備、消費電子、工程機械以及汽車等行業(yè)的投資機會。
中信建投(24.200, 0.00, 0.00%)指出，上周傳媒板塊大幅調(diào)整，主要是板塊前期漲幅較大，疊加部分公司減持公告影響，但產(chǎn)業(yè)仍在快速發(fā)展。我們認(rèn)為應(yīng)從兩個維度，繼續(xù)重視傳媒投資機會： 1)AI應(yīng)用持續(xù)落地：上游算力端需求旺盛，對照移動互聯(lián)網(wǎng)“1塊錢的通信投資，帶動7塊錢的下游應(yīng)用”，我們認(rèn)為AI應(yīng)用仍有想象空間；并且從估值來看，相比TMT其他板塊或領(lǐng)漲公司，傳媒整體仍在相對低位(約30x)，且近期國內(nèi)AI應(yīng)用持續(xù)落地，長期看好AI應(yīng)用的投資機會。 2)傳媒自身進入暑期旺季：端午假期電影&出行恢復(fù)超19年，游戲新品定檔旺盛，娛樂內(nèi)容消費進入傳統(tǒng)順周期。
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