5月17日消息，大盤全天縮量調(diào)整，三大指數(shù)最終小幅收跌。板塊方面，軍工股集體走強(qiáng)，中船系個(gè)股領(lǐng)漲兩市，昆船智能20cm漲停，中國動(dòng)力、中天火箭、長城軍工、中船防務(wù)等多股封板，芯片板塊延續(xù)走強(qiáng)，文一科技、中京電子、同興達(dá)等多股漲停，互聯(lián)網(wǎng)電商股全天活躍，青木股份、若羽臣、焦點(diǎn)科技等多股封板；昨日活躍的新冠藥概念股回調(diào)，教育板塊持續(xù)低迷，保險(xiǎn)、銀行等權(quán)重板塊表現(xiàn)較低迷?？傮w來看，指數(shù)黃白二線分化，個(gè)股漲多跌少，超3500股處于上漲狀態(tài)，兩市成交繼續(xù)萎縮，今日成交額為7814億元。
盤面上，中船系、互聯(lián)網(wǎng)電商、虛擬電廠板塊漲幅居前，汽車服務(wù)、教育、機(jī)場航運(yùn)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、中船系
中船漢光、昆船智能、中船防務(wù)、中國船舶、中船特氣等多股走強(qiáng)。
消息面上，當(dāng)前造船板塊處于訂單高增長+業(yè)績兌現(xiàn)期，工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全國承接新船訂單1518萬載重噸，同比增長53%，3月當(dāng)月接單量593萬載重噸，環(huán)比增長28.1%。3月底，手持船舶訂單11092萬載重噸，同比增長14.8%。本輪訂單爆發(fā)周期從2021年開始，全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬載重噸急劇增加到21年1765艘1.32億載重噸，創(chuàng)下過去10年來的次高紀(jì)錄。目前船位排期普遍已經(jīng)到2025-2026年。
華西證券發(fā)布研報(bào)表示，當(dāng)前造船行業(yè)基本面處于20年一輪的船舶大周期與訂單高增長、業(yè)績即將兌現(xiàn)的小周期，板塊公司PB均處于較低水平，板塊有望迎來業(yè)績與估值共振。
2、互聯(lián)網(wǎng)電商
青木股份、若羽臣、國聯(lián)股份、焦點(diǎn)科技、華凱易佰等多股表現(xiàn)活躍。
5月16日，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，全國網(wǎng)上零售額44108億元，同比增長12.3%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額37164億元，增長10.4%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為24.8%。
東方證券認(rèn)為，疫情前全球電商增長穩(wěn)定，疫情影響下20年高速增速，21及22年增長退坡，預(yù)計(jì)2023年及以后全球電商將回到常態(tài)化增長。
消息面：
1、【今日電池級(jí)、工業(yè)級(jí)碳酸鋰各漲10000元/噸】據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日電池級(jí)碳酸鋰漲10000元/噸，均價(jià)報(bào)28.5萬元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲10000元/噸，均價(jià)報(bào)27萬元/噸；氫氧化鋰漲10000元/噸；鎳豆跌3000元/噸；六氟磷酸鋰漲10000元/噸。
2、【上海：支持中小企業(yè)購買人工智能算力等服務(wù)】上海市服務(wù)企業(yè)聯(lián)席會(huì)議辦公室印發(fā)《上海市助力中小微企業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)強(qiáng)能力若干措施》。其中提出，加大數(shù)字能力供給。支持中小企業(yè)使用線上會(huì)議軟件、工業(yè)軟件等“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化解決方案和產(chǎn)品。實(shí)施智評(píng)券、算力券等，支持中小企業(yè)購買智能工廠診斷咨詢及人工智能算力等服務(wù)。對(duì)在上海數(shù)據(jù)交易所首次掛牌數(shù)據(jù)產(chǎn)品、優(yōu)秀數(shù)據(jù)品牌和數(shù)商給予資金補(bǔ)助，培育不少于300家中小數(shù)商企業(yè)，形成不少于30個(gè)品牌數(shù)據(jù)產(chǎn)品。
3、【科技部等十二部門：加快推動(dòng)北京國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)】科技部等十二部門日前印發(fā)《深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要批示 加快推動(dòng)北京國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)的工作方案》。方案提出，目標(biāo)到2025年，北京國際科技創(chuàng)新中心基本形成，成為世界科學(xué)前沿和新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新策源地、全球創(chuàng)新要素匯聚地。全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占地區(qū)生產(chǎn)總值比重保持在6%左右，基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)占研發(fā)經(jīng)費(fèi)比重達(dá)17%左右。每萬名就業(yè)人員中研發(fā)人員數(shù)量達(dá)到260人左右。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值當(dāng)年超過1.2萬億元，數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值年均增速保持在7.5%左右，技術(shù)合同成交額超過8000億元，中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)企業(yè)總收入全國領(lǐng)先。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
銀河證券研報(bào)認(rèn)為，展望未來，當(dāng)前A股沒有大幅下跌的基礎(chǔ)，A股市場雖短期有所調(diào)整，但是在經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇為A股上行提供有力支撐的背景下，市場人氣并未退潮，只是風(fēng)格輪動(dòng)加速。A股短期調(diào)整帶來投資機(jī)會(huì)，也帶來了向上的空間。建議關(guān)注已充分調(diào)整+基本面扎實(shí)的高景氣板塊是配置主要方向。投資策略應(yīng)當(dāng)聚焦風(fēng)險(xiǎn)已充分釋放+低估值的龍頭個(gè)股。建議關(guān)注：1）行業(yè)景氣度持續(xù)高位且安全墊較高的新能源產(chǎn)業(yè)鏈；2）醫(yī)藥板塊；估值性價(jià)比高+基本面較為穩(wěn)定；3）受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加盈利面回暖的消費(fèi)板塊。
中金公司5月17日發(fā)布研報(bào)稱，4月底以來，A股市場出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)，賺錢效應(yīng)走弱，背后驅(qū)動(dòng)邏輯由外部轉(zhuǎn)向內(nèi)部，A股市場和利率表現(xiàn)反映了投資者擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度不及預(yù)期的情緒。往后看，近期指數(shù)回調(diào)已計(jì)入較多的悲觀預(yù)期，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)階段性走弱背景下如若政策應(yīng)對(duì)得當(dāng)，對(duì)后續(xù)市場表現(xiàn)不需要過于謹(jǐn)慎，當(dāng)前市場機(jī)會(huì)仍大于風(fēng)險(xiǎn)，A股估值仍具備吸引力，尤其是低估值國企仍有修復(fù)空間。
從行業(yè)配置角度看，中金公司預(yù)計(jì)未來市場風(fēng)格會(huì)更均衡，建議投資者關(guān)注三條投資主線：一是基本面修復(fù)空間和彈性大，且政策繼續(xù)支持的泛消費(fèi)領(lǐng)域，如食品飲料等；二是產(chǎn)業(yè)鏈安全、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等政策支持的成長領(lǐng)域，包括高端制造、科技軟硬件，新能源領(lǐng)域的偏謹(jǐn)慎預(yù)期也有望有所修復(fù)；三是受益于“一帶一路”倡議，以及國企改革等主題的機(jī)會(huì)。
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