4月10日消息，大盤早間高開(kāi)低走，午后指數(shù)維持弱勢(shì)震蕩，科創(chuàng)50指數(shù)跌2.7%。A股迎來(lái)全面注冊(cè)制，主板注冊(cè)制首批10只新股全線飆升，中電港(38.200, 26.32, 221.55%)大漲超220%。板塊方面，酒店、旅游、電力、工業(yè)母機(jī)等板塊集體活躍，午后儲(chǔ)能、鋰電等賽道板塊異動(dòng)拉升；AI概念股集體下挫，ChatGPT、算力方向領(lǐng)跌，三六零(16.740, -1.86, -10.00%)、云從科技(47.150, -11.79, -20.00%)、科大訊飛(58.950, -6.55, -10.00%)等前期人氣股跌停，此外云游戲、教育、半導(dǎo)體、白酒等板塊紛紛下行?？傮w來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，兩市超3700股飄綠，成交連續(xù)第五個(gè)交易日突破萬(wàn)億元，今日成交達(dá)12255億元。
截止收盤，滬指報(bào)3315.36點(diǎn)，跌0.37%，成交額為5164億元；深成指報(bào)11871.93點(diǎn)，跌0.8%，成交額為7091億元；創(chuàng)指報(bào)2443.52點(diǎn)，跌0.14%，成交額為3159億元。
盤面上，酒店、旅游、中船系器板塊漲幅居前，語(yǔ)音技術(shù)、ChatGPT、網(wǎng)絡(luò)安全板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、中船系
中國(guó)船舶(24.290, 0.88, 3.76%)、中船科技(15.140, 0.09, 0.60%)、中船應(yīng)急(7.810, -0.01, -0.13%)、中船防務(wù)(24.130, 0.21, 0.88%)等多股走弱。
消息面上，4月6日，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司與法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)簽訂合作協(xié)議，協(xié)議包括建造2型16艘超大型集裝箱船，金額達(dá)210多億元人民幣，創(chuàng)下了中國(guó)造船業(yè)一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀(jì)錄。
據(jù)了解，此次訂單包括12艘15000TEU(標(biāo)準(zhǔn)箱)甲醇雙燃料動(dòng)力大型集裝箱船和4艘23000TEU液化天然氣(LNG)雙燃料動(dòng)力超大型集裝箱船。這也是中國(guó)船舶首次批量承接甲醇燃料動(dòng)力箱船訂單，標(biāo)志著中國(guó)船舶一舉躋身全球新型清潔能源動(dòng)力船舶俱樂(lè)部。
2、機(jī)器視覺(jué)
凌云光(41.390, 5.13, 14.15%)、奧普特(175.770, 18.78, 11.96%)、奧比中光(38.540, 1.29, 3.46%)、絲路視覺(jué)(26.900, 1.33, 5.20%)、兆龍互聯(lián)等多股表現(xiàn)活躍。
消息面上，近日，MetaAI在官網(wǎng)發(fā)布了基礎(chǔ)模型SegmentAnythingModel（SAM）并開(kāi)源，其本質(zhì)是用GPT的方式（基于Transform模型架構(gòu)）讓計(jì)算機(jī)具備理解了圖像里面的一個(gè)個(gè)“對(duì)象”的通用能力。
消息面：
1、【證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿：注冊(cè)制改革是一場(chǎng)觸及監(jiān)管底層邏輯的變動(dòng) 刀刃向內(nèi)的變革】在今天上午舉行的滬深交易所主板注冊(cè)制首批企業(yè)上市儀式上，證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿表示，與核準(zhǔn)制相比，實(shí)行注冊(cè)制不僅涉及審核主體的變化，更重要的變化體現(xiàn)在4個(gè)方面。一是理念的變化，堅(jiān)持以信息披露為核心，監(jiān)管部門不對(duì)企業(yè)的投資價(jià)值做判斷。二是把關(guān)方式的變化，主要通過(guò)把好信息披露質(zhì)量關(guān)，壓實(shí)發(fā)行人信息披露第一責(zé)任，中介機(jī)構(gòu)“看門人”責(zé)任。三是透明度的變化，審核注冊(cè)制的標(biāo)準(zhǔn)、程序、問(wèn)詢內(nèi)容、過(guò)程、結(jié)果全部公開(kāi)，監(jiān)督制衡更加嚴(yán)格，讓公權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。四是監(jiān)管執(zhí)法的變化，對(duì)欺詐發(fā)行、財(cái)務(wù)造假等各類違法違規(guī)行為零容忍，露頭就打，實(shí)行行政、民事、刑事立體處罰，形成強(qiáng)有力的震懾。實(shí)踐表明，注冊(cè)制改革是一場(chǎng)觸及監(jiān)管底層邏輯的變動(dòng)，刀刃向內(nèi)的變革，牽動(dòng)資本市場(chǎng)全局的變革，影響深遠(yuǎn)。
2、【龔正：將著力提升上海國(guó)際金融中心能級(jí)，著力營(yíng)造國(guó)際一流投融資生態(tài)】2023年4月10日，滬深交易所主板注冊(cè)制首批企業(yè)上市儀式在北京、上海、深圳三地連線舉行。上海市委副書(shū)記、市長(zhǎng)龔正在致辭中指出，股票發(fā)行制度是資本市場(chǎng)最重要的基礎(chǔ)制度之一。上海將以全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制為契機(jī)，著力提升上海國(guó)際金融中心能級(jí)，著力營(yíng)造國(guó)際一流投融資生態(tài)，著力推動(dòng)更多技術(shù)含量高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長(zhǎng)空間大的優(yōu)秀企業(yè)擁抱資本市場(chǎng)、不斷做大做強(qiáng)。
3、【我國(guó)首條“西氫東送”管道納入國(guó)家規(guī)劃 一期運(yùn)力10萬(wàn)噸/年】記者10日從中國(guó)石化(5.890, 0.18, 3.15%)獲悉，我國(guó)首條“西氫東送”輸氫管道示范工程被納入《石油天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”建設(shè)實(shí)施方案》，標(biāo)志著我國(guó)氫氣長(zhǎng)距離輸送管道進(jìn)入新發(fā)展階段。中國(guó)石化董事長(zhǎng)馬永生說(shuō)，“西氫東送”起于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市，終點(diǎn)位于北京市，管道全長(zhǎng)400多公里，是我國(guó)首條跨省區(qū)、大規(guī)模、長(zhǎng)距離的純氫輸送管道。管道建成后，將用于替代京津冀地區(qū)現(xiàn)有的化石能源制氫，大力緩解我國(guó)綠氫供需錯(cuò)配的問(wèn)題?！肮艿酪黄谶\(yùn)力10萬(wàn)噸/年，預(yù)留50萬(wàn)噸/年的遠(yuǎn)期提升潛力。同時(shí)，將在沿線多地預(yù)留端口，便于接入潛在氫源。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中金公司(40.710, -0.44, -1.07%)認(rèn)為，結(jié)合一季報(bào)業(yè)績(jī)關(guān)注三條投資主線。我們判斷市場(chǎng)經(jīng)歷2月以來(lái)的調(diào)整后，估值整體不高，經(jīng)濟(jì)周期仍處于復(fù)蘇初期，而且一季度盈利有望成為全年底部且逐季改善，市場(chǎng)中期機(jī)會(huì)仍大于風(fēng)險(xiǎn)。由于盈利層面高增長(zhǎng)領(lǐng)域相對(duì)稀缺，尋找基本面的拐點(diǎn)以及修復(fù)彈性可能是重要的投資思路。在一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告和報(bào)告披露階段，重點(diǎn)關(guān)注：1）基本面面臨拐點(diǎn)并逐漸觸底回升的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇主線，如泛消費(fèi)行業(yè)和地產(chǎn)鏈；2）受益產(chǎn)業(yè)政策支持且產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向上的成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括科技軟硬件和高端制造；3）一季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期或環(huán)比改善的高景氣領(lǐng)域。
中信證券(21.120, -0.05, -0.24%)表示，當(dāng)前市場(chǎng)處于全年第二個(gè)關(guān)鍵的做多窗口，經(jīng)濟(jì)從局部復(fù)蘇到全面修復(fù)只是時(shí)間問(wèn)題，宏觀環(huán)境不支持持續(xù)主題交易，主題炒作熱度短期已到極致，機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)帶來(lái)的增量資金效應(yīng)已相當(dāng)有限，預(yù)計(jì)全球流動(dòng)性拐點(diǎn)主線和財(cái)報(bào)季業(yè)績(jī)主線將階段性接力AI主題。首先，全球流動(dòng)性拐點(diǎn)在不斷確認(rèn)，地緣環(huán)境改善明顯，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)預(yù)期將在本月中旬經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)集中公布后繼續(xù)上修，這是此輪行情的基礎(chǔ)。其次，年初至今工業(yè)環(huán)節(jié)局部偏冷是滯后性反應(yīng)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的領(lǐng)域會(huì)逐漸增多，全局性修復(fù)只是時(shí)間問(wèn)題，今年不是2013~2015年經(jīng)濟(jì)持續(xù)降速的特征，“弱經(jīng)濟(jì)強(qiáng)主題”不是常態(tài)，市場(chǎng)不會(huì)持續(xù)無(wú)視業(yè)績(jī)而執(zhí)著于遠(yuǎn)景主題的炒作。最后，AI相關(guān)板塊純主題炒作熱度或降溫，機(jī)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)倉(cāng)帶來(lái)的增量對(duì)于AI主題的邊際影響非常有限。配置上，建議從兩個(gè)維度高切低，一是從高熱度的數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊輪動(dòng)到低熱度板塊，建議圍繞全球流動(dòng)性拐點(diǎn)和財(cái)報(bào)季業(yè)績(jī)兩條主線布局；二是數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊內(nèi)部高估值切低估值，關(guān)注傳統(tǒng)主業(yè)估值低且有新單業(yè)務(wù)催化抬估值的硬件領(lǐng)域。
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