連續(xù)暴跌之后，油價(jià)終于在周四夜盤走出了反彈行情，雖然從日內(nèi)低點(diǎn)反彈幅度一度超4%，但相對(duì)于前幾個(gè)交易日累計(jì)的巨大跌幅來說修復(fù)之路仍然有很大挑戰(zhàn)。面對(duì)暴跌的油價(jià)，沙特能源大臣會(huì)見俄羅斯副總理諾瓦克。并在隨后重申沙特阿拉伯和俄羅斯重申他們對(duì)歐佩克+減產(chǎn)決定的承諾。美國(guó)能源安全特使周四發(fā)言稱拜登致力于補(bǔ)充石油儲(chǔ)備，政府希望以負(fù)責(zé)任的方式補(bǔ)充石油儲(chǔ)備。供需層面因素重新回歸視野為油價(jià)提供支撐，超賣修復(fù)行情終于回歸市場(chǎng)。
投資者仍密切關(guān)注歐美銀行危機(jī)的演繹，及央行動(dòng)向，周四歐洲央行如期加息50個(gè)基點(diǎn)，抗通脹仍是必選項(xiàng)，但政策聲明中也不時(shí)提及緊張的市場(chǎng)局勢(shì)（銀行業(yè)危機(jī)）。這意味著歐洲央行將在依賴數(shù)據(jù)作出利率決定的同時(shí)，也隨時(shí)準(zhǔn)備提供流動(dòng)性。這個(gè)決策符合市場(chǎng)預(yù)期，隨后美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫的言論證實(shí)了美國(guó)持同樣態(tài)度，耶倫稱美聯(lián)儲(chǔ)解決通脹問題是至關(guān)重要的，高通脹是最大的經(jīng)濟(jì)問題，是拜登政府的首要任務(wù)，但同時(shí)耶倫也認(rèn)為信貸緊縮可能成為經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)的重要來源。對(duì)上周四首次發(fā)現(xiàn)硅谷銀行問題后對(duì)銀行業(yè)保持高度警惕。瑞士央行緊急宣布將為瑞士信貸提供流動(dòng)性支持，正全力化解風(fēng)險(xiǎn)，這緩解了市場(chǎng)緊張情緒。但市場(chǎng)對(duì)銀行危機(jī)進(jìn)一步升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)仍保持了高度警惕，不少投資者在押注后面會(huì)有更大危機(jī)出現(xiàn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好仍然較低，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)整體仍繼續(xù)下行，中國(guó)大宗商品市場(chǎng)呈現(xiàn)了明顯的放量下跌，顯然恐慌情緒繼續(xù)擴(kuò)散。
原油市場(chǎng)經(jīng)歷了極其瘋狂的一周，短短4個(gè)交易日國(guó)際油價(jià)高點(diǎn)回落10美元，很多投資者沒有為此做好準(zhǔn)備，但毫無疑問，隨著油價(jià)擊穿了過去三個(gè)多月形成的震蕩區(qū)間后，投資者需要接受原油市場(chǎng)的定價(jià)已經(jīng)隨著宏觀風(fēng)險(xiǎn)事件的出現(xiàn)而發(fā)生了變化，雖然目前原油市場(chǎng)整體供需層面并未出現(xiàn)明顯的惡化，展望全年尤其是下半年市場(chǎng)仍有較大概率會(huì)呈現(xiàn)供應(yīng)短缺局面，但在價(jià)格重新進(jìn)入下跌趨勢(shì)，且歐美央行加息帶來的長(zhǎng)短端利率倒掛給金融系統(tǒng)帶來的壓力仍然是巨大的，油價(jià)的上限向下調(diào)整已經(jīng)是高度確定的判斷，百元（美元）油價(jià)逐漸遠(yuǎn)離視線。短期油價(jià)迎來喘息之機(jī)，具體反彈修復(fù)空間仍需密切關(guān)注宏觀層面對(duì)投資者情緒的影響，高波動(dòng)階段，注意做好風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
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每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲0.74美元，漲幅1.09%，報(bào)68.35美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.01美元，漲幅1.37%，報(bào)74.7美元/桶；INE原油期貨收漲0.16%，報(bào)498.9元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.29%，報(bào)104.45；港交所美元兌人民幣漲幅0.02%，報(bào)6.8564；美國(guó)十年期國(guó)債跌幅0.99%，報(bào)114.17；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅1.17%，報(bào)32246.55。
近期要聞
【1】歐洲央行利率決議要點(diǎn)提煉；
① 歐洲央行今天決定加息50個(gè)基點(diǎn)，以確保通脹及時(shí)回歸2%的中期目標(biāo)，預(yù)計(jì)2023年通脹率為5.3%，之前的預(yù)測(cè)為6.3%，緊急抗疫購(gòu)債計(jì)劃（PEPP）再投資將至少持續(xù)到2024年底；
② 2月份不包括能源和食品在內(nèi)的通脹率繼續(xù)上升，歐洲央行工作人員預(yù)計(jì)2023年的平均通脹率為4.6%，高于12月份的預(yù)測(cè)，不確定性水平的上升加強(qiáng)了歐洲央行政策利率決策的數(shù)據(jù)依賴性方法的重要性，這將由其根據(jù)即將到來的經(jīng)濟(jì)和金融數(shù)據(jù)、潛在通脹動(dòng)態(tài)和貨幣政策傳導(dǎo)強(qiáng)度對(duì)通脹前景的評(píng)估來決定；
③ 歐洲央行工作人員目前預(yù)計(jì)2023年通脹率平均為5.3%，2024年為2.9%，2025年為2.1%，通脹過高持續(xù)時(shí)間過長(zhǎng)，隨時(shí)準(zhǔn)備采取必要行動(dòng)。
【2】睿咨得報(bào)告中提到全球道路交通活動(dòng)呈現(xiàn)積極趨勢(shì)，北美和歐洲恢復(fù)到大流行前水平。然而，亞洲整體是正常水平的 96%，中國(guó)為 92%。自 2 月的最后一周以來，國(guó)內(nèi)和國(guó)際航班活動(dòng)停滯不前，各大洲之間存在差異。歐洲的航班活動(dòng)已下滑至正常水平的 74%，而北美則持平于 82%，而亞洲則呈上升趨勢(shì)，達(dá)到 92%。亞洲的汽油需求已趨于平緩，但北美略有上升。各大洲對(duì)公路柴油的需求都在穩(wěn)定。北美的噴氣燃料需求量為每天 186 萬桶 （bpd），其次是亞洲，為 180 萬桶/天。過去一周，全球道路燃料按周比下降 95，000 桶/日，而噴氣燃料按周比上升 33，000 桶/日。
【3】G7反對(duì)下調(diào)60美元/桶的俄油價(jià)格上限
據(jù)援引知情人士報(bào)道，七國(guó)集團(tuán)希望將俄羅斯原油的價(jià)格上限維持在每桶60美元，這讓一些歐洲國(guó)家本月收緊西方制裁的希望落空。知情人士表示，歐盟委員會(huì)官員就七國(guó)集團(tuán)的立場(chǎng)向歐盟成員國(guó)發(fā)出了警告。他們說，拜登上周在白宮辦公室告訴歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩，華盛頓無意調(diào)整石油制裁。
據(jù)Politico報(bào)道，美國(guó)參議院的兩黨議員正在重新展開美國(guó)和沙特的關(guān)系辯論。如果提案通過，將迫使美國(guó)政府在30天內(nèi)提交一份關(guān)于沙特在人權(quán)和也門沖突方面的報(bào)告。而如果拜登政府不這樣做，那么“除非法律明確授權(quán)，否則美國(guó)不得向沙特提供任何安全援助?！泵裰鼽h參議員墨菲表示，去年10月份沙特削減石油產(chǎn)量的決定表明其實(shí)際上站在了俄羅斯一邊。拜登政府當(dāng)時(shí)表示，正在“審查”美國(guó)與沙特的關(guān)系，但已經(jīng)五個(gè)月了，還沒有官員概述美國(guó)和沙特的關(guān)系應(yīng)該如何，所以這項(xiàng)提案是為了迫使白宮解釋在這方面的不作為。
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