2月16日消息，大盤(pán)午后集體回落翻綠，滬指3300點(diǎn)得而復(fù)失，創(chuàng)業(yè)板指一度跌超2%，兩市炸板個(gè)股快速增多，臨近收盤(pán)跌幅有所收窄。板塊方面，醫(yī)藥商業(yè)板塊全天強(qiáng)勢(shì)，云游戲板塊逆市走高，中藥板塊活躍；CPO概念持續(xù)調(diào)整，ChatGPT概念股集體跳水，光伏、儲(chǔ)能、鈉電池等賽道板塊低迷，消費(fèi)電子概念走低，教育板塊震蕩下挫，機(jī)器人(10.630, -0.36, -3.28%)概念走弱?？傮w來(lái)看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，近4400股飄綠，滬深兩市成交額時(shí)隔半個(gè)月再次突破1萬(wàn)億元。
截至收盤(pán)，滬指報(bào)3249.03點(diǎn)，跌0.96%；深成指報(bào)11907.40點(diǎn)，跌1.30%；創(chuàng)指報(bào)2512.50點(diǎn)，跌1.36%。
盤(pán)面上，云游戲、醫(yī)藥商業(yè)、蒙脫石散板塊漲幅居前，CPO概念、虛擬電廠、先進(jìn)封裝板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、醫(yī)藥商業(yè)
藥易購(gòu)(33.660, 3.18, 10.43%)、英特集團(tuán)(13.650, 1.24, 9.99%)、漱玉平民(21.330, 0.96, 4.71%)等多股走強(qiáng)。
消息面上，2月15日，國(guó)家醫(yī)療保障局辦公室發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步做好定點(diǎn)零售藥店納入門(mén)診統(tǒng)籌管理的通知，明確定點(diǎn)零售藥店納入門(mén)診統(tǒng)籌的配套政策。其中，加強(qiáng)藥品價(jià)格協(xié)同。定點(diǎn)零售藥店應(yīng)當(dāng)遵循公平合法、誠(chéng)實(shí)信用和質(zhì)價(jià)相符的原則，為參保人員提供價(jià)格適宜的藥品，既要尊重市場(chǎng)機(jī)制又要堅(jiān)持好承擔(dān)好定點(diǎn)屬性，加強(qiáng)自律。支持定點(diǎn)零售藥店通過(guò)省級(jí)醫(yī)藥采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)藥品，鼓勵(lì)自愿參與藥品集中帶量采購(gòu)。倡導(dǎo)參考省級(jí)醫(yī)藥采購(gòu)平臺(tái)價(jià)格銷(xiāo)售醫(yī)保藥品。
2、游戲
朗瑪科技、湯姆貓(4.390, 0.51, 13.14%)、凱撒文化(5.890, 0.54, 10.09%)等多股走強(qiáng)。
華泰證券(12.470, -0.12, -0.95%)發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，近年來(lái)，游戲已成為激發(fā)文化消費(fèi)潛力、助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)勁引擎。該行認(rèn)為2023年行業(yè)復(fù)蘇或有望提速：1）版號(hào)的提質(zhì)增量將助力行業(yè)供給端持續(xù)改善；2）22年中國(guó)游戲市場(chǎng)規(guī)模下滑主要因人均付費(fèi)下降，23年用戶(hù)付費(fèi)有望在經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)蘇及供給端優(yōu)化下有所恢復(fù)；3）行業(yè)監(jiān)管趨穩(wěn)下，板塊估值也有望得到進(jìn)一步提振。建議關(guān)注行業(yè)邊際修復(fù)節(jié)奏變化及龍頭企業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品上線(xiàn)進(jìn)度及表現(xiàn)，把握估值業(yè)績(jī)雙擊機(jī)會(huì)。
消息面：
1、【匯豐上調(diào)2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期至5.6%】匯豐環(huán)球研究大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉晶今日表示，“中國(guó)經(jīng)濟(jì)正從疫情影響中復(fù)蘇，步伐較之前預(yù)期的更快。因此，我們將對(duì)2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期上調(diào)至5.6%的水平?！睆慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)看，劉晶認(rèn)為主要是消費(fèi)復(fù)蘇、房地產(chǎn)企穩(wěn)、基建和制造業(yè)投資繼續(xù)發(fā)力，以及穩(wěn)增長(zhǎng)政策的持續(xù)傳導(dǎo)。其中，消費(fèi)將迎來(lái)強(qiáng)勁反彈，并成為今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力。在年初發(fā)布的展望中，匯豐預(yù)計(jì)2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速為5%。
2、【廣東惠州：住房限售政策由3年縮短至1年】一份由惠州市人民政府辦公室發(fā)布的《關(guān)于優(yōu)化房地產(chǎn)調(diào)控政策的通知》今日在網(wǎng)絡(luò)流傳，通知顯示，惠州市商品住房（含新建商品住房和二手住房）限售年限調(diào)整為“取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證滿(mǎn)1年方可轉(zhuǎn)讓”。記者從權(quán)威渠道求證獲悉，該文件屬實(shí)。
3、【澳門(mén)將重啟大灣區(qū)巡回路展 加強(qiáng)面向內(nèi)地的旅游宣傳】澳門(mén)特區(qū)政府旅游局今日（16日）表示，在恢復(fù)內(nèi)地居民與香港、澳門(mén)團(tuán)隊(duì)旅游經(jīng)營(yíng)活動(dòng)后，旅游局持續(xù)與業(yè)界溝通，確保復(fù)團(tuán)后各項(xiàng)安排順暢，并計(jì)劃聯(lián)同業(yè)界在內(nèi)地主要客源地舉辦宣傳推介項(xiàng)目，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)游復(fù)蘇，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督和巡查工作，保證旅游服務(wù)質(zhì)素，維護(hù)澳門(mén)旅游形象。據(jù)了解，旅游局將重啟“感受澳門(mén) 樂(lè)無(wú)限”大灣區(qū)巡回路展，于2月至4月在廣州、江門(mén)、深圳、惠州、肇慶、東莞和佛山巡回舉行，向粵港澳大灣區(qū)居民展示澳門(mén)“旅游+”元素以及提供旅游產(chǎn)品優(yōu)惠。此外，旅游局計(jì)劃與澳門(mén)航空合作，于3月至5月期間在北京、寧波、南通和福州等內(nèi)地城市舉行商場(chǎng)路展，宣傳澳門(mén)旅游形象及產(chǎn)品，吸引當(dāng)?shù)芈每透鞍拈T(mén)度假。
4、【交通運(yùn)輸部：2023年春運(yùn)圓滿(mǎn)收官 全社會(huì)人員流動(dòng)量超47億人次】據(jù)交通運(yùn)輸部消息，根據(jù)初步匯總測(cè)算，2023年春運(yùn)40天，全社會(huì)人員流動(dòng)量約47.33億人次。其中，營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量約15.95億人次，比2022年同期增長(zhǎng)50.5%，恢復(fù)至2019年同期的53.5%，鐵路、公路、水路、民航分別發(fā)送旅客3.48億、11.69億、2245.2萬(wàn)和5521.4萬(wàn)人次，分別比2022年同期增長(zhǎng)37.5%、55.8%、37.1%和38.7%，分別恢復(fù)至2019年同期的85.5%、47.5%、55.1%和75.8%。全國(guó)高速公路小客車(chē)流量累計(jì)11.84億輛次，載客量約為31.38億人次，比2022年同期增長(zhǎng)18.6%，比2019年同期增長(zhǎng)17.2%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
國(guó)盛證券認(rèn)為，當(dāng)前指數(shù)經(jīng)歷突破年線(xiàn)后回踩確認(rèn)，重新運(yùn)行在上升趨勢(shì)之中，短期震蕩整理更有利于行情行穩(wěn)致遠(yuǎn)。戰(zhàn)略上保持樂(lè)觀，在板塊輪動(dòng)中尋找低吸機(jī)會(huì)。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大背景下，把握擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)主線(xiàn)，關(guān)注各級(jí)政府相關(guān)政策的出臺(tái)落地，發(fā)掘新看點(diǎn)，跟蹤延續(xù)點(diǎn)。戰(zhàn)術(shù)上靈活謹(jǐn)慎，將政府政策融入產(chǎn)業(yè)背景，精選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的逢低布局，等待時(shí)機(jī)。
銀河證券指出，短期內(nèi)，A股市場(chǎng)或仍處于顛簸向上的行情，中長(zhǎng)期趨勢(shì)，待觀察國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)狀況，A股市場(chǎng)上市公司業(yè)績(jī)修復(fù)情況，以及資金面的表現(xiàn)。結(jié)構(gòu)性博弈：（1）科技制造。電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子、軟件服務(wù)等成長(zhǎng)為主的板塊或是資金面的偏愛(ài)。（2）消費(fèi)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)疊加居民消費(fèi)意愿釋放為行業(yè)帶來(lái)最強(qiáng)確定性Beta機(jī)會(huì)，在經(jīng)歷一段時(shí)間波動(dòng)后，消費(fèi)板塊盈利大概率延續(xù)回升。（3）能源。上游資源品板塊可關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，伴隨逐步開(kāi)工復(fù)工，可關(guān)注有色金屬、鋼鐵等板塊會(huì)；（4）金融地產(chǎn)。
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