2月9日消息，兩市今日低開高走，三大指數(shù)午后均拉升漲逾1%，科創(chuàng)50指數(shù)大漲2.5%。板塊方面，CPO概念持續(xù)大漲，半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢拉升，軍工板塊全天走強(qiáng)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念反彈回暖，消費電子板塊集體活躍；盤面上僅貴金屬、熊去氧膽酸等少數(shù)板塊處于下跌態(tài)勢?？傮w來看，個股呈普漲態(tài)勢，兩市超4000股飄紅，今日成交9011億元。
截至收盤，滬指報3270.38點，漲1.18%；深成指報12048.27點，漲1.64%；創(chuàng)指報2569.73點，漲1.74%。
盤面上，國家大基金持股、半導(dǎo)體、MCU芯片板塊漲幅居前，貴金屬、熊去氧膽酸、可燃冰板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、CPO概念
聯(lián)特科技(72.790, 0.00, 0.00%)、天孚通信(36.200, 0.00, 0.00%)、新易盛(32.000, 0.00, 0.00%)、鼎通科技(69.130, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
CPO（Co-packagedoptics），即光電共封裝，是指將網(wǎng)絡(luò)交換芯片和光模塊共同裝配在同一個插槽上，形成芯片和模組的共封裝。這并不是一個新詞，在硅光模塊領(lǐng)域，CPO是一種重要的封裝形式，與傳統(tǒng)的熱插拔形成了競爭關(guān)系。消息面上，ChatGPT推出2個月來，用戶規(guī)模持續(xù)高速增長，據(jù)悉已經(jīng)使用云計算服務(wù)并開始按月收取會員費，以緩解嚴(yán)重的卡頓，滿足爆炸式的計算需求。算力的價值通過ChatGPT得到了再次重構(gòu)，能優(yōu)化算力成本的技術(shù)——硅光模塊里面的CPO，得到了資本市場的挖掘，有望成為高算力下解決方案。目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在儲備或采購相關(guān)設(shè)備，已部分應(yīng)用于超算等市場，未來FANG等大廠加速切換至AI投入，相關(guān)解決方案滲透率可能大幅上行。
2、半導(dǎo)體
恒爍股份(52.400, 0.00, 0.00%)、勝宏科技(17.070, 0.00, 0.00%)、必易微(76.010, 0.00, 0.00%)、晶豐明源(158.080, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
海通證券(9.250, 0.00, 0.00%)發(fā)布研究報告稱，費城半導(dǎo)體指數(shù)對國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)投資往往具備前瞻指引意義，費半指數(shù)收盤價自22M10起逐步走高，估值修復(fù)體現(xiàn)市場對于半導(dǎo)體行業(yè)景氣度復(fù)蘇的良好預(yù)期。當(dāng)前時點，國內(nèi)消費需求尚未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)跡象，但該行認(rèn)為23H2半導(dǎo)體行業(yè)景氣度有望伴隨后續(xù)需求修復(fù)逐漸提升，而庫存增速的邊際下行亦為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)IC設(shè)計企業(yè)趨勢向好的樂觀信號。
消息面：
1、【國家標(biāo)準(zhǔn)委：擬新批準(zhǔn)建設(shè)領(lǐng)域類創(chuàng)新基地不超過20個 重點聚焦人工智能等領(lǐng)域】國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會印發(fā)《國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新基地申報指南（2023—2025年）》。其中提出，“十四五”期間，擬新批準(zhǔn)建設(shè)領(lǐng)域類創(chuàng)新基地不超過20個。重點聚焦人工智能、量子信息、區(qū)塊鏈、數(shù)字孿生、操作系統(tǒng)、高端芯片、高端裝備、元宇宙、數(shù)字鄉(xiāng)村、新一代信息技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域，以及生物技術(shù)、新型電力系統(tǒng)、碳達(dá)峰碳中和、生命健康、共同富裕、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點領(lǐng)域。
2、【業(yè)內(nèi)人士稱被動元件廠產(chǎn)能利用率上揚 下半年需求可望回溫】供應(yīng)商透露，目前被動元件廠產(chǎn)能利用率都較前一陣子上揚，客戶拉貨力道和年前比也增加約一至二成，預(yù)料市況可望呈現(xiàn)階梯式復(fù)蘇，本季應(yīng)為谷底。被動元件業(yè)者強(qiáng)調(diào)，目前對上半年看法普遍保守，但最壞狀況應(yīng)該已過，下半年需求可望回溫，加上車用、綠能等利基產(chǎn)品趨勢向上，或帶動營運重返成長。
3、【全國市場監(jiān)管系統(tǒng)反壟斷工作會議召開 2023年重點做好五方面工作】據(jù)市場監(jiān)管總局消息，全國市場監(jiān)管系統(tǒng)反壟斷工作會議暨民生領(lǐng)域反壟斷執(zhí)法專項行動部署會今日在山東省青島市舉行。會議指出，2023年重點做好五方面工作：一是錨定一個大市場目標(biāo)，著力破除地方保護(hù)和行政性壟斷；二是服務(wù)質(zhì)量強(qiáng)國和知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國建設(shè)，著力提升市場競爭活力和質(zhì)量；三是強(qiáng)化法治監(jiān)管、信用監(jiān)管、智慧監(jiān)管保障，著力提高反壟斷監(jiān)管執(zhí)法效能；四是守好發(fā)展安全底線，著力增強(qiáng)國內(nèi)國際兩個市場兩種資源聯(lián)動效應(yīng)；五是構(gòu)建多元共治格局，著力強(qiáng)化公平競爭治理整體合力。
4、【世界數(shù)字教育大會即將召開 將發(fā)布智慧教育平臺標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等成果】從教育部新聞辦獲悉，教育部、中國聯(lián)合國教科文組織全國委員會將于2月13日至14日在北京共同舉辦世界數(shù)字教育大會。據(jù)悉，大會成果包括發(fā)布中國智慧教育藍(lán)皮書和智慧教育發(fā)展指數(shù)、發(fā)布智慧教育平臺標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、發(fā)起成立世界數(shù)字教育聯(lián)盟倡議和發(fā)布世界數(shù)字教育發(fā)展合作倡議等。
5、【重慶兩部門推出六項行動支持民營企業(yè)】重慶市稅務(wù)局與重慶市工商業(yè)聯(lián)合會8日召開支持和服務(wù)民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會?，F(xiàn)場，兩部門簽署了《支持和服務(wù)民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展合作協(xié)議》，將共同推出六項行動，支持和服務(wù)民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！秴f(xié)議》建立起“聯(lián)合調(diào)研、信息互通、定期會商”三項機(jī)制，推出宣傳輔導(dǎo)、牽線補(bǔ)鏈、春雨潤苗、專精特新、信用培育、權(quán)益保護(hù)六項行動，更有針對性為民營企業(yè)提供便捷、高效、精準(zhǔn)的支持和服務(wù)，鼓勵、支持、引導(dǎo)重慶民營企業(yè)發(fā)展壯大，助推重慶民營經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)效益更好、質(zhì)量更高、競爭力更強(qiáng)的持續(xù)健康發(fā)展。
6、【外資集體拿下A股“通行證” 城堡證券等五家外資獲合格境外投資者資格】證監(jiān)會今日發(fā)布關(guān)于城堡證券中國有限公司等五家公司合格境外投資者資格的批復(fù)。經(jīng)審核，核準(zhǔn)瑞豐證券有限公司、凱穆私人有限公司、城堡證券中國有限公司、英特佩克理財與投資顧問公司、常春藤資產(chǎn)管理 （香港） 有限公司合格境外投資者資格。
機(jī)構(gòu)觀點：
方正證券(6.900, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，1月份A股市場迎來了開門紅，展望后市，我們?nèi)匀豢炊嘀笖?shù)。一是從實證經(jīng)驗來看，2月份指數(shù)上漲的概率極高。一般來說2010年以來一季度前三個月當(dāng)中至少有一個單月是上漲的，而2月的上漲概率最大。二是從基本面來看，我們認(rèn)為本輪盈利快速下行周期已經(jīng)結(jié)束，而且從最新公布的數(shù)據(jù)以及春節(jié)期間的情況來看，經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)了復(fù)蘇回暖跡象。方向上我們建議關(guān)注成長板塊的機(jī)會。以往底部反轉(zhuǎn)行情初期各類寬基指數(shù)的收益差距不大，行情特征更多是輪動而不是切換，而且從絕對數(shù)值來看，偏成長類的寬基指數(shù)在第一波行情中的收益率平均而言要更高一些。另外，從名義經(jīng)濟(jì)增速的角度上看，我們認(rèn)為2023年經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較大向上彈性的可能性并不大，更可能會是溫和的L型復(fù)蘇，這種環(huán)境下，成長股預(yù)計還是會有更好的機(jī)會。
長江證券(5.730, 0.00, 0.00%)表示，年初以來北上資金大幅流入，對比2019、2020年北上資金開始流入的兩個階段，北上資金買入較多的板塊：大金融、TMT、上游原材料，整體偏大盤風(fēng)格，沒有價值成長的區(qū)分。本輪上漲，內(nèi)資與北上資金交易側(cè)重板塊有別，北上資金主要交易大金融、出行相關(guān)消費；內(nèi)資側(cè)重交易政策類成長及地產(chǎn)基建等穩(wěn)增長。2月以來，北上資金凈流入減弱，內(nèi)資接力，但交易重點較此前有所變化，更加側(cè)重2022全年業(yè)績預(yù)告預(yù)喜率較高的板塊，后續(xù)仍可關(guān)注穩(wěn)增長、政策類成長板塊。
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