1月12日消息，滬指今日窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1%，隨后上演沖高回落走勢(shì)。西安飲食(17.780, 0.00, 0.00%)、全聚德(18.710, 0.00, 0.00%)等多只高位人氣股尾盤大幅跳水。板塊方面，受利好消息刺激，軍工、大飛機(jī)板塊開盤表現(xiàn)活躍、工業(yè)母機(jī)、電子紙、智能制造等板塊走強(qiáng)，券商、信創(chuàng)板塊盤中異動(dòng)拉升；酒店、釀酒、零售等大消費(fèi)板塊領(lǐng)跌、房地產(chǎn)、貴金屬、新冠特效藥等板塊走弱。總體來看，板塊輪動(dòng)較快，個(gè)股跌多漲少，兩市今日成交6815億元。
截止收盤，滬指報(bào)3163.45點(diǎn)，漲0.05%，成交額為2754億元；深成指報(bào)11465.73點(diǎn)，漲0.23%，成交額為4061億元；創(chuàng)指報(bào)2458.49點(diǎn)，漲0.51%，成交額為1278億元。
盤面上，工業(yè)母機(jī)、電子紙、減速器板塊漲幅居前，房地產(chǎn)服務(wù)、酒店、供銷社板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、軍工
通達(dá)股份(8.010, 0.00, 0.00%)、飛亞達(dá)(10.700, 0.00, 0.00%)、航發(fā)科技(18.350, 0.00, 0.00%)、利君股份(7.140, 0.00, 0.00%)、洪都航空(25.000, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
消息面上，中航電測(cè)(10.580, 0.00, 0.00%)發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買航空工業(yè)集團(tuán)持有的成飛集團(tuán)100%股權(quán)。資料顯示，成飛集團(tuán)總資產(chǎn)超過1500億元，遠(yuǎn)超中航電測(cè)。天風(fēng)證券(2.910, 0.00, 0.00%)預(yù)測(cè)，成飛預(yù)計(jì)市值將達(dá)2000億元！而目前中航電測(cè)的市值才60億出頭。
中泰證券(6.460, 0.00, 0.00%)研報(bào)指出，目前國(guó)內(nèi)軍工行業(yè)以國(guó)有大型軍工集團(tuán)為主導(dǎo)，存在資產(chǎn)證券化率低和激勵(lì)不完善的弊端。國(guó)有軍工企業(yè)混改是國(guó)有企業(yè)改革的重要組成部分，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入有望維持高位，旗下上市公司資本運(yùn)作有再次加速的趨勢(shì)。
2、工業(yè)母機(jī)
遠(yuǎn)大智能(5.270, 0.00, 0.00%)、華辰裝備(21.570, 0.00, 0.00%)、華東數(shù)控(9.930, 0.00, 0.00%)、寧波精達(dá)(8.460, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、巨輪智能(3.590, 0.00, 0.00%)等多股表現(xiàn)活躍。
1月11日全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議在北京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2023年要抓好十三個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)。其中包括，提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。圍繞制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，找準(zhǔn)關(guān)鍵核心技術(shù)和零部件“卡脖子”薄弱環(huán)節(jié)，“一鏈一策”推進(jìn)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈穩(wěn)鏈，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游、大中小企業(yè)協(xié)同攻關(guān)，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量發(fā)展。
消息面：
1、【水利部：積極爭(zhēng)取貸款期限等方面優(yōu)惠政策措施 努力增加水土保持投入】水利部總規(guī)劃師吳文慶1日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，積極利用金融扶持政策。用好金融支持水利相關(guān)政策，主動(dòng)對(duì)接政策性金融、開發(fā)性金融、商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)，積極爭(zhēng)取在貸款期限、利率和金融服務(wù)等方面的優(yōu)惠政策措施，努力增加水土保持投入。
2、【自然資源部：制定支持新能源發(fā)展的用地用海政策】2023年全國(guó)自然資源工作會(huì)議提出，要圍繞增強(qiáng)事業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，著力推動(dòng)重大改革。推進(jìn)深化集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市試點(diǎn)；進(jìn)一步深化用地審批權(quán)事項(xiàng)放管服政策試點(diǎn)；完成全民所有自然資源資產(chǎn)所有權(quán)委托代理機(jī)制試點(diǎn)；制定支持新能源發(fā)展的用地用海政策；加快推動(dòng)礦產(chǎn)資源法、耕地保護(hù)法、國(guó)家公園法、國(guó)土空間開發(fā)保護(hù)法的制定修訂。
3、【深圳：實(shí)施郵政快遞領(lǐng)域階段性獎(jiǎng)勵(lì)措施】深圳市交通運(yùn)輸局、深圳市郵政管理局發(fā)布關(guān)于實(shí)施郵政快遞領(lǐng)域階段性獎(jiǎng)勵(lì)措施的通知，為確保本市疫情防控轉(zhuǎn)段平穩(wěn)有序，保障2023年春節(jié)期間我市郵政快遞行業(yè)有序運(yùn)轉(zhuǎn)，鼓勵(lì)郵政快遞企業(yè)設(shè)置派件獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)2023年1月20日至2023年1月29日期間在深圳市內(nèi)完成投遞作業(yè)的郵件快件，市財(cái)政按照每單1元給予補(bǔ)貼。各區(qū)（大鵬新區(qū)、深汕特別合作區(qū)）有同類政策的，可疊加享受。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
海通證券(8.820, 0.00, 0.00%)發(fā)布研究報(bào)告稱，歷史經(jīng)驗(yàn)顯示股市短期資金進(jìn)出與市場(chǎng)行情相關(guān)，牛、熊市資金大幅流入、流出，震蕩市資金進(jìn)出平衡。2019年以來居民資產(chǎn)配置向權(quán)益遷移的趨勢(shì)已形成，21-22年股票基金指數(shù)最大回撤30%，但基金份額略上升。該行認(rèn)為，隨著市場(chǎng)行情回暖，杠桿和私募等資金有望回流，2023年A股有望反轉(zhuǎn)進(jìn)入牛市初期，預(yù)計(jì)全年股市凈增量資金達(dá)萬億元。
方正策略認(rèn)為，展望后市，我們?nèi)匀粓?jiān)定反轉(zhuǎn)看多。雖然 2022年12月中下旬以來受疫情、債市流動(dòng)性沖擊、海外市場(chǎng)下跌等負(fù)面因素?cái)_動(dòng)，市場(chǎng)出現(xiàn)了調(diào)整。但目前來看，市場(chǎng)的積極因素在不斷增加。當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入到本輪盈利下行周期的中后期，市場(chǎng)底部反轉(zhuǎn)的邏輯依然成立。最核心的就是盈利快速下行周期已經(jīng)結(jié)束，后續(xù)無論是L型還是V型復(fù)蘇，左側(cè)的基本面主跌浪目前都已經(jīng)結(jié)束。隨著短期擾動(dòng)因素的消退，市場(chǎng)行情后續(xù)有望再度上行。我們判斷后續(xù)行情更可能是輪動(dòng)行情，在歷史上行情容易變盤的這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，建議2023年1月份可以關(guān)注成長(zhǎng)風(fēng)格的機(jī)會(huì)。
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