1月4日消息，三大指數(shù)全天分化，滬指午后一度探底翻綠隨后震蕩回升，創(chuàng)指維持綠盤運(yùn)行。板塊方面，造紙板塊大漲，房地產(chǎn)板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，家電、物業(yè)等板塊跟漲，國(guó)資云板塊繼續(xù)走強(qiáng)，銀行板塊活躍，游戲概念股上行；新冠藥物板塊持續(xù)下挫，煤炭、金屬等資源股集體走弱，賽道板塊全線低迷，消費(fèi)電子板塊陷入調(diào)整?？傮w來看，兩市個(gè)股漲多跌少，超2700只個(gè)股飄紅，今日成交7873億元。
截至收盤，滬指報(bào)3123.52點(diǎn)，漲0.22%；深成指報(bào)11095.37點(diǎn)，跌0.20%；創(chuàng)指報(bào)2335.12點(diǎn)，跌0.90%。
盤面上，廚衛(wèi)電器、造紙、房地產(chǎn)板塊漲幅居前，蒙脫石散、新冠特效藥、小金屬板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、房地產(chǎn)
新華聯(lián)(3.930, 0.00, 0.00%)、數(shù)源科技(9.100, 0.00, 0.00%)、三湘印象(5.160, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
消息面上，昨日，河南省人民政府發(fā)布《大力提振市場(chǎng)信心促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定向好政策措施》，引人關(guān)注的是，文件指出，指導(dǎo)各地穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制，全面落實(shí)16條金融支持等一攬子政策，一城一策、因城施策用好政策工具箱，取消不必要的需求限制，優(yōu)化二套房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)商品房團(tuán)購，多措并舉釋放住房需求。鼓勵(lì)各地通過發(fā)放購房券、購房補(bǔ)貼、契稅補(bǔ)貼等方式，支持人才購房落戶和城鄉(xiāng)居民合理住房消費(fèi)需求。
2、造紙
岳陽林紙(6.120, 0.00, 0.00%)、安妮股份(8.970, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、凱恩股份(6.020, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
消息面上，全球最大紙漿生產(chǎn)商和出口商巴西企業(yè)Suzano近期宣布其桉樹紙漿在中國(guó)的售價(jià)將下調(diào)，這也是2021年底以來的首次。從供給端來看，Arauco156萬噸闊葉漿項(xiàng)目于2022年12月試產(chǎn)，現(xiàn)貨預(yù)計(jì)在 2023年1月—2月進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；UPM210萬噸闊葉漿（2023 年 3 月）、芬 蘭Mets? 89萬噸闊葉漿（2023年9月）也將相繼投產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2022年—2025年全球新增商品漿產(chǎn)量890萬噸，全球供給增長(zhǎng)約13%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于此前10年紙漿年復(fù)合約2%的需求增長(zhǎng)。而需求端，隨著我國(guó)防疫政策優(yōu)化趨勢(shì)明顯，疫情對(duì)快遞物流、消費(fèi)終端的影響逐步弱化，內(nèi)需有望持續(xù)修復(fù)，市場(chǎng)普遍預(yù)期箱板瓦楞紙2023年二季度有望迎來上漲行情。
消息面：
1、【國(guó)資委：石油石化和管網(wǎng)企業(yè)要加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)】據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委消息，為進(jìn)一步高質(zhì)量打好能源電力保供陣地戰(zhàn)、攻堅(jiān)戰(zhàn)，國(guó)資委提出，石油石化和管網(wǎng)企業(yè)要高效足額落實(shí)保供資源要求，加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)組織調(diào)度、優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行、強(qiáng)化運(yùn)輸保障，科學(xué)研判和積極應(yīng)對(duì)極端天氣導(dǎo)致的民生用氣需求增加情況，確保供應(yīng)穩(wěn)定。中央企業(yè)要帶頭落實(shí)“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”要求，積極推進(jìn)“十四五”確定的重大煤電項(xiàng)目落地，確保已開工的煤電項(xiàng)目按期投產(chǎn)，推動(dòng)煤電項(xiàng)目加快核準(zhǔn)、已核準(zhǔn)項(xiàng)目加快開工建設(shè)。要加強(qiáng)重要能源、油氣資源國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)，加快進(jìn)口多元化，提升運(yùn)輸通道掌控力，切實(shí)增強(qiáng)能源電力供應(yīng)的支撐托底能力。煤炭企業(yè)要加快辦理產(chǎn)能核增手續(xù)，做好生產(chǎn)組織的有序銜接，盡快釋放先進(jìn)產(chǎn)能；要帶頭執(zhí)行電煤中長(zhǎng)期合同價(jià)格機(jī)制，確保合同簽約、履約、價(jià)格執(zhí)行3個(gè)“100%”。
2、【渤海油田年度天然氣產(chǎn)量近35億立方米 創(chuàng)歷史新高】據(jù)中國(guó)海油(15.290, 0.00, 0.00%)天津分公司消息，2022年，我國(guó)第一大原油生產(chǎn)基地——渤海油田全年天然氣總產(chǎn)量達(dá)到近35億立方米，創(chuàng)造歷史最高水平，其產(chǎn)能將為天津、山東、遼寧等環(huán)渤海區(qū)域主要省市下游工業(yè)民生用戶提供充足保障，確保今冬供氣穩(wěn)定。
3、【上海：“總部經(jīng)濟(jì)”動(dòng)力強(qiáng) 2022年新認(rèn)定跨國(guó)公司地區(qū)總部60家】據(jù)上海市商務(wù)委消息，2022年上海新認(rèn)定跨國(guó)公司地區(qū)總部60家，外資研發(fā)中心25家。截至2022年年底，上海累計(jì)設(shè)立跨國(guó)公司地區(qū)總部891家，外資研發(fā)中心531家，繼續(xù)保持中國(guó)內(nèi)地跨國(guó)公司地區(qū)總部最為集中城市的領(lǐng)先地位。
4、【長(zhǎng)春提高多孩家庭公積金首貸額度 三孩家庭最高上調(diào)20萬元】吉林省長(zhǎng)春市近日發(fā)布關(guān)于調(diào)整長(zhǎng)春市住房公積金個(gè)人住房貸款政策的通知。按照新政，自2023年1月1日起，長(zhǎng)春市公積金貸款單筆最高額度分別為：購房所在地在長(zhǎng)春市主城區(qū)及開發(fā)區(qū)（不含雙陽區(qū)、九臺(tái)區(qū)）：有共同借款人的，單筆貸款最高額度為90萬元；無共同借款人的為60萬元。對(duì)生育、撫養(yǎng)二孩、三孩的公積金繳存職工家庭，首次申請(qǐng)公積金貸款的，“二孩家庭”貸款額度可在單筆貸款最高額度基礎(chǔ)上提高10萬元；“三孩家庭”貸款額度可在單筆貸款最高額度基礎(chǔ)上提高20萬元。
5、【深圳港集裝箱累計(jì)吞吐量首次突破3000萬標(biāo)箱大關(guān) 預(yù)計(jì)全球排名第四】深圳市交通運(yùn)輸局4日發(fā)布最新數(shù)據(jù)：經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月31日，深圳港集裝箱累計(jì)吞吐量達(dá)到3003.56萬標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)4.39%，首次突破3000萬標(biāo)箱大關(guān)，預(yù)計(jì)全球排名第四。
6、【長(zhǎng)三角鐵路：預(yù)計(jì)春運(yùn)發(fā)送旅客6000萬人次 達(dá)2019年同期八成】從中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司獲悉，近日，長(zhǎng)三角鐵路2023年春運(yùn)方案出臺(tái)，春運(yùn)40天預(yù)計(jì)發(fā)送旅客6000萬人次，日均發(fā)送旅客150萬人次，同比增長(zhǎng)20.3%，達(dá)到2019年同期的80%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
巨豐投顧指出，A股2023年迎來開門紅，成長(zhǎng)板塊帶領(lǐng)下市場(chǎng)迎來普漲。不過，在經(jīng)濟(jì)沒有實(shí)質(zhì)性復(fù)蘇前，市場(chǎng)風(fēng)格還很難定論。在可能的春季躁動(dòng)行情下，價(jià)值和成長(zhǎng)風(fēng)格的輪動(dòng)或是市場(chǎng)主基調(diào)。因此，當(dāng)前階段，仍可繼續(xù)配置價(jià)值，作為估值修復(fù)行情下的主標(biāo)的。而同時(shí)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，成長(zhǎng)股階段表現(xiàn)或?qū)㈤_啟，也可適當(dāng)配置，博弈結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
方正證券(6.430, 0.00, 0.00%)表示，仍然維持本輪行情是底部反轉(zhuǎn)的判斷，主要是因?yàn)楸据営焖傧滦兄芷谝呀?jīng)結(jié)束，疊加短期負(fù)面因素的影響正逐漸消退，展望后市，我們積極看多。從以往的經(jīng)驗(yàn)來看，市場(chǎng)在一月份（年初）變盤的概率極大，同時(shí)底部反轉(zhuǎn)行情更偏于輪動(dòng)特征，本輪行情自去年10月底回升以來，以地產(chǎn)和食品飲料為代表的地產(chǎn)消費(fèi)板塊表現(xiàn)突出，在一月份年初這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，結(jié)構(gòu)上我們建議關(guān)注成長(zhǎng)風(fēng)格的機(jī)會(huì)。另外，從名義經(jīng)濟(jì)增速的角度上看，我們認(rèn)為2023年基本經(jīng)濟(jì)畫像類似2013和2019可能性大，類似2016-2017可能性小，這種環(huán)境下，成長(zhǎng)股預(yù)計(jì)還是會(huì)有更好的機(jī)會(huì)。
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