4月27日消息，三大指數(shù)低開，早盤寬幅震蕩，滬指圍繞2900點(diǎn)上下波動(dòng)，深成指、創(chuàng)指雙雙漲超1%，大基建板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，紡服板塊繼續(xù)殺跌。午后兩市飆漲，滬指漲超2%重回2900點(diǎn)，創(chuàng)指大漲超5%，創(chuàng)2019年2月以來最大日內(nèi)漲幅，北向資金加速流入，鋰電、光伏、半導(dǎo)體等賽道股掀漲停潮，有色、煤炭等周期股也紛紛走強(qiáng)?？傮w而言，市場(chǎng)情緒火熱，個(gè)股漲多跌少，賺錢效應(yīng)較好。截至收盤，滬指漲2.49%，報(bào)2958.28點(diǎn)，成交額達(dá)4229億元；深成指漲4.37%，報(bào)10652.90點(diǎn)，成交額達(dá)4948億元；創(chuàng)指漲5.52%，報(bào)2269.17點(diǎn)，成交額達(dá)1839億元。
從盤面上看，鹽湖提鋰、半導(dǎo)體、MCU板塊漲幅居前，紡服、零售、房地產(chǎn)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、鋰電
27日消息，鋰電池板塊午后掀漲停潮，截至發(fā)稿，贛鋒鋰業(yè)(101.460, 0.00, 0.00%)、天齊鋰業(yè)(65.350, 0.00, 0.00%)、盛新鋰能(37.460, 0.00, 0.00%)、融捷股份(86.230, 0.00, 0.00%)、吉翔股份(18.780, 0.00, 0.00%)、中礦資源(72.790, 0.00, 0.00%)、湘潭電化(10.560, 0.00, 0.00%)、江特電機(jī)(18.180, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）等多股大漲。
消息面上，一季報(bào)顯示，多家鋰礦公司一季度凈利大幅增長。銀河證券研報(bào)指出，在復(fù)工復(fù)產(chǎn)下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)開工率與產(chǎn)能利用率有望陸續(xù)提高，產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰鹽需求也將獲得邊際改善。從一季報(bào)業(yè)績預(yù)告情況下鋰板塊企業(yè)業(yè)績繼續(xù)大幅釋放，在前期板塊整體的大幅回調(diào)后目前年化估值處于極低位置，配置性價(jià)比高，下游復(fù)產(chǎn)的利好驅(qū)動(dòng)下也將利好鋰板塊形成反彈。
2、光伏
光伏概念27日盤中走勢(shì)強(qiáng)勁，截至發(fā)稿，東方日升(20.040, 0.00, 0.00%)、捷佳偉創(chuàng)(56.680, 0.00, 0.00%)、中來股份(14.280, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、金剛玻璃(28.520, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、永福股份(32.340, 0.00, 0.00%)、禾邁股份(589.700, 0.00, 0.00%)、英杰電氣(67.380, 0.00, 0.00%)、錦浪科技(193.500, 0.00, 0.00%)、國電南自(6.920, 0.00, 0.00%)、許繼電氣(14.610, 0.00, 0.00%)、國電南瑞(28.400, 0.00, 0.00%)等均大漲。
消息面上，根據(jù)海關(guān)總署及蓋錫咨詢數(shù)據(jù)，2022年一季度光伏組件出口量41.3GW，同比增長109%。其中印度因今年4月加增關(guān)稅、搶庫存因素出口量快速增加，一季度印度光伏組件累計(jì)出口規(guī)模達(dá)9.58GW，同比增加373%；剔除印度后，海外其他國家一季度光伏組件出口量31.72GW，同比增加78%，剔除印度搶裝因素后全球裝機(jī)依然保持快速增長。國內(nèi)一季度光伏裝機(jī)13.21GW，同比增長近150%。有分析指出，海外+國內(nèi)需求共振，光伏裝機(jī)超預(yù)期發(fā)展，全年高景氣狀態(tài)有望延續(xù)。
消息面：
1、攜程：五一假期鄉(xiāng)村游酒店訂單較清明假期增長560%。
2、IDC：一季度國內(nèi)乘用車市場(chǎng)L2級(jí)自動(dòng)駕駛新車滲透率達(dá)23.2%。
3、國家發(fā)改委：積極擴(kuò)大有效投資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
后市前瞻：
長江證券(5.460, 0.00, 0.00%)指出，當(dāng)前市場(chǎng)整體估值已處于歷史底部區(qū)間，但并非最便宜的階段（不同算法，當(dāng)前離歷史最底部大約有5%-10%的空間）。整體估值角度。當(dāng)前上證綜指PE估值約11.3倍，位于2010年以來的19.1%分位水平（比當(dāng)前低的區(qū)間主要在2011-2014年）。結(jié)構(gòu)估值角度。當(dāng)前市場(chǎng)大部分個(gè)股已處于估值絕對(duì)底部。截至4月25日，低于2.5倍PB的個(gè)股數(shù)量占比僅少于2018年、2008年底部，多于2020年底部，較一個(gè)月前大幅上升。按照我們“流動(dòng)性充裕（當(dāng)前滿足）+信用企穩(wěn)（預(yù)期悲觀）”的框架，關(guān)鍵點(diǎn)依然在于信用端。需要看到兩個(gè)階段的信號(hào)。信號(hào)一：疫情初步可控，防疫緩和，經(jīng)濟(jì)重回正軌。信號(hào)二：穩(wěn)增長政策接力，新老基建+地產(chǎn)兩手抓，信用預(yù)期扭轉(zhuǎn)，尤其是中長期貸款貢獻(xiàn)足夠信貸增量。季度層面，或?qū)⒖吹礁挠^。
中信證券(18.810, 0.00, 0.00%)指出，以成交擁擠程度的結(jié)構(gòu)特征判斷，近期資金流出主要來自游資和散戶，從估值、申贖和倉位判斷，機(jī)構(gòu)端資金調(diào)倉和減倉處于尾聲，市場(chǎng)情緒已回落至2018年以來低點(diǎn)附近。主要指數(shù)的動(dòng)態(tài)市盈率也已回落至2010年以來25%分位以下，其中主要藍(lán)籌指數(shù)處于2018年以來10%分位以下，中國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面不會(huì)改變，當(dāng)前指數(shù)中長期配置性價(jià)比凸顯。預(yù)計(jì)全年穩(wěn)增長目標(biāo)不變，隨著疫情影響減弱，季報(bào)披露結(jié)束，美元如期加息三因素落地，基建、地產(chǎn)和消費(fèi)三主線在5月有望迎來同步復(fù)蘇，中期修復(fù)行情漸行漸近，建議繼續(xù)緊扣穩(wěn)增長主線，堅(jiān)定布局估值低位和預(yù)期低位品種。
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