后市觀點
原油價格繼續(xù)維持相對強勢，上周油價的下跌給了市場一種回調(diào)開啟的跡象，但也就是在價格回調(diào)之后，高盛立馬出來繼續(xù)喊多，高盛預(yù)計，未來的原油市場缺口仍將會有250萬桶，同時高盛維持90美元的預(yù)測不變，這一波高盛的喊話直接給了原油多頭信心。與此同時，EFS價格已經(jīng)飆升到五美元之上，為2013年以來的最大值，迪拜的月差也大幅上行，表明實貨市場確實緊張。
有數(shù)據(jù)顯示OPEC減產(chǎn)執(zhí)行率繼續(xù)提升到118%，供應(yīng)低于計劃，在本周四，OPEC將會舉行新一輪的會議，在這種情況下，市場只能寄希望于OPEC增加產(chǎn)量，以緩解當(dāng)前市場趨緊的局面。但是正如我們之前所說，在沒有美國頁巖油競爭的情況下，OPEC是否會大幅增加產(chǎn)量目前來看仍未可知，不排除OPEC仍將繼續(xù)按照之前的計劃小幅增產(chǎn)的可能。如果真是那樣，那么原油價格在沒有重大利空因素背景下將會維持高位震蕩模式。短期來看，市場的不穩(wěn)定性因素正在急劇增加。目前，美國、日本、印度、韓國等國家已經(jīng)開始極力反對高油價，但是OPEC暫時沒有打算增產(chǎn)的意思，在這次G20的峰會上，美國向中東國家進(jìn)行施壓，力圖使得OPEC增產(chǎn)壓低價格，沙特方面表態(tài)不會讓油價失控將維持原油市場穩(wěn)定，總體來看市場不確定性明顯增加，建議投資者謹(jǐn)慎參與，切勿重倉交易。
每日動態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲0.48美元，漲幅0.57%，報84.05美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲0.99美元，漲幅1.18%，報84.71美元/桶；INE原油期貨收漲2.05%，報531.7元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.01%，報93.87；港交所美元兌人民幣漲幅0.15%，報6.421；美國十年期國債跌幅0.21%，報130.75；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.26%，報35913.84?！?/p>
近期要聞
【1】高盛：油市依然看漲，重申布倫特原油90美元/桶目標(biāo)。高盛分析師Callum Bruce和Damien Courvalin等人在10月29日的報告中表示，近期油價疲軟只是牛市中的短期回調(diào)，重申布倫特原油至年底將達(dá)到90美元/桶的目標(biāo)。本次拋售主要由伊朗可能重返核談判引起，中國煤炭和歐洲天然氣價格下跌又加劇了拋售，但油市基本面沒有改變。石油需求意外上升，歐佩克和頁巖油生產(chǎn)商增產(chǎn)速度緩慢，導(dǎo)致油市連續(xù)第二個月出現(xiàn)250萬桶/日缺口，未來數(shù)月庫存或降至2013年以來最低水平，進(jìn)一步支撐現(xiàn)貨價格。
【2】美液化天然氣商警告：能源需求破壞恐導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退；盡管高盛將“需求破壞”視為解決當(dāng)前能源危機的最終解決方案，但這也可能會令經(jīng)濟(jì)陷入困境。美國液化天然氣開發(fā)商Tellurian董事長Charif Souki在近日警告，稱天然氣價格高企引發(fā)的需求破壞可能導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退；一個月前，高盛表示，唯一能加速歐洲能源危機解決的一件事就是“需求破壞”，即由于價格過高導(dǎo)致需求驟降，直到需求減少導(dǎo)致供應(yīng)減少和價格下降。高盛預(yù)計，如果天然氣價格進(jìn)一步上漲，亞洲和歐洲新增原油需求量將達(dá)到135萬桶/日的發(fā)電用量和60萬桶/日的工業(yè)用量。由于石油市場無法消化如此巨大的需求增量，將推動油價飆升，進(jìn)而破壞石油需求，這是能源短缺的最終解決方案；Souki指出，我們不是在應(yīng)對天然氣危機，天然氣只是問題最嚴(yán)重，我們是在應(yīng)對一場能源危機。需求破壞的第一個表現(xiàn)是從一種燃料轉(zhuǎn)向另一種。但他對需求破壞所帶來的經(jīng)濟(jì)后果憂心忡忡，因為當(dāng)需求受到破壞時，強制關(guān)閉生產(chǎn)設(shè)施會直接影響產(chǎn)出。如果所有燃料都變得太貴，那么你就會要求人們開始改變他們的生活方式，我最擔(dān)心的是，缺乏計劃將導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退。充足的天然氣存儲和基礎(chǔ)設(shè)施投資是至關(guān)重要的
【3】為支持經(jīng)濟(jì)多元化減少原油依賴，沙特大力引進(jìn)汽車制造商來本土建廠；據(jù)報道，沙特投資部長Khalid al-Falih近日對媒體透露，沙特正與多家汽車制造商就在本土制造汽車進(jìn)行談判，預(yù)計將于今年晚些時候正式宣布這一消息。這些談判是沙特吸引外商投資計劃的一部分，以支持沙特經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和多元化，來減少對石油的依賴。沙特政府已經(jīng)設(shè)定了電動汽車目標(biāo)：預(yù)計到2030年，首都利雅得的電動汽車數(shù)量占比至少達(dá)到30%；據(jù)悉，沙特總?cè)丝跒?000萬左右，千人汽車保有量為200輛，但其本土幾乎沒有汽車工業(yè)，主要依賴進(jìn)口。沙特希望建設(shè)汽車工廠，吸引本國的青年就業(yè)，但很少有汽車廠愿意來沙特建廠，原因是成本太高——該國人均GDP高達(dá)2萬多美元，勞動力非常昂貴。不過，沙特投資部長Falih對媒體表示，年底前會宣布一家汽車制造商進(jìn)入本土，隨后再宣布另外一家或兩家汽車制造商，它們將是汽車行業(yè)的未來。專注于豪華電動汽車市場的Lucid正評估在沙特制造汽車的機會，但該公司董事會必須基于經(jīng)濟(jì)角度和競爭力對沙特市場做出評估
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