后市觀點(diǎn)
以原油、煤炭、天然氣為首的化石能源三巨頭繼續(xù)飆漲，昨天美國天然氣價(jià)格漲幅甚至接近了12%，創(chuàng)造2010年以來的最高價(jià)格。當(dāng)然，國內(nèi)的動(dòng)力煤(1266, 34.60, 2.81%)價(jià)格也不甘示弱，昨天白天再次刷新歷史新高，在這種情況下，原油價(jià)格也繼續(xù)走強(qiáng)。昨天，布倫特價(jià)格最高已經(jīng)摸到了79美元，距離80美元僅有一步之遙。在國內(nèi)限電之前，市場(chǎng)缺的只是動(dòng)力煤，而在市場(chǎng)限電之后，似乎更多的商品出現(xiàn)了短缺，尤其是昨天國內(nèi)能化市場(chǎng)集體狂歡，包括甲醇(3443, 87.00, 2.59%)、乙二醇、塑料(9365,140.00, 1.52%)、PP等商品大幅上行。
昨天還有報(bào)消息爆料稱，由于限電導(dǎo)致大部分企業(yè)停工停產(chǎn)，部分地區(qū)的柴油甚至出現(xiàn)了緊缺，這就更加加劇了國內(nèi)市場(chǎng)的恐慌程度。根據(jù)了解，目前限電對(duì)于山東煉廠影響并不是很大，影響的主要區(qū)域在于東北、華東和華南地區(qū)。從目前的情況來看，限電政策短時(shí)間內(nèi)難以改變，因此，國內(nèi)這種能化商品供給端大幅下滑的情況仍將會(huì)持續(xù)。除了國內(nèi)，美國、英國也出現(xiàn)電力短缺的情況，尤其是英國最近汽油都出現(xiàn)了一定的緊缺，在全球性電力緊張的情況下，投資者對(duì)原油價(jià)格預(yù)期明顯更加樂觀。最近的原油價(jià)格已經(jīng)經(jīng)歷了五連漲，市場(chǎng)情緒高漲的同時(shí)，我們更是要謹(jǐn)慎對(duì)待，不推薦追高操作，尤其是國慶假期期間已經(jīng)臨近，要注意做好風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲1.47美元，漲幅1.99%，報(bào)75.45美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.49美元，漲幅1.93%，報(bào)78.72美元/桶；INE原油期貨收漲1.52%，報(bào)499.7元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.16%，報(bào)93.42；港交所美元兌人民幣跌幅0.07%，報(bào)6.5035；美國十年期國債跌幅0.27%，報(bào)131.73；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.21%，報(bào)34869.37。
近期要聞
【1】美原油突破75美元，布油創(chuàng)近三年新高，受全球能源緊張影響；油價(jià)本周初飆升，因有跡象顯示原油市場(chǎng)供應(yīng)因全球能源緊張而收緊。美原油價(jià)格在連續(xù)五周上漲后突破每桶75美元，布倫特原油觸及2018年10月以來最高水平。庫存下降，美國庫存接近三年低點(diǎn)。與此同時(shí)，隨著用戶更換燃料，天然氣價(jià)格上漲勢(shì)將推動(dòng)石油需求。隨著全球需求從疫情造成的中斷中恢復(fù)過來，油價(jià)過去一年飆升了80%以上。在供應(yīng)方面，OPEC和包括俄羅斯在內(nèi)的盟友一直只是在緩慢放松產(chǎn)量限制，從而導(dǎo)致市場(chǎng)收緊。此外，美國的極端天氣也影響了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量。荷蘭國際集團(tuán)大宗商品策略主管WarrenPatterson稱，“原油價(jià)格繼續(xù)受到對(duì)能源市場(chǎng)供應(yīng)緊張的廣泛擔(dān)憂支撐，需求似乎在近期會(huì)強(qiáng)于預(yù)期。與此同時(shí)，很明顯由于颶風(fēng)艾達(dá)造成的供應(yīng)損耗目前超過3，000萬桶，市場(chǎng)比預(yù)期緊張得多?！痹诘谒募径燃磳砼R以及北半球進(jìn)入冬季之際，許多市場(chǎng)觀察人士已經(jīng)預(yù)示價(jià)格將進(jìn)一步上漲。其中，高盛稱市場(chǎng)供應(yīng)缺口高于預(yù)期，并把年底布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)上調(diào)10美元至每桶90美元。
【2】高盛：預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)加息要到2023年才會(huì)開始；高盛認(rèn)為，如果FOMC在明年年中結(jié)束縮減購債計(jì)劃，加息可能最早在2022年9月就會(huì)展開積極討論，不過預(yù)計(jì)加息要到2023年才會(huì)開始。高盛認(rèn)為，會(huì)議傳遞出的總體信息并不像中值點(diǎn)顯示的那么強(qiáng)硬，原因有三個(gè)：首先，高盛對(duì)2022年第四季度核心個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）的預(yù)期低于FOMC的2.0%，并預(yù)計(jì)明年耐用品價(jià)格將大幅上漲，這可能會(huì)阻止加息。其次，鮑威爾堅(jiān)定地表示，高通脹是暫時(shí)的，通脹預(yù)期仍將得到很好的控制。由于更大的供給側(cè)約束，通脹上升的情況正在形成：核心通脹預(yù)估溫和提振。他指出，供應(yīng)面受限，給通脹帶來挑戰(zhàn)。第三，最重要的是，鮑威爾自己預(yù)測(cè)，2022年加息0次，2023年加息2次，2024年加息2次，這是一條比中值點(diǎn)所暗示的更溫和的路徑
【3】全球天然氣供應(yīng)短缺，美國天然氣收盤漲11%；周一，美國天然氣價(jià)格上漲11%至5.706美元/百萬英熱，為自2014年2月21日以來的最高收盤價(jià)，也是自今年2月1日以來的最大單日漲幅；交易員認(rèn)為天然氣價(jià)格大幅上漲的主要原因是，歐洲和亞洲對(duì)于天然氣和其他能源短缺的擔(dān)憂加劇，導(dǎo)致對(duì)美國天然氣需求增加。分析師表示，由于美國得州等一些地區(qū)繼續(xù)使用冷卻裝置，而其他地區(qū)準(zhǔn)備隨著氣溫下降而使用加熱器，今天價(jià)格上漲也可能反映了對(duì)天然氣需求溫和增長的展望。
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