9月27日消息，三大指數(shù)集體高開，隨后走勢分化，創(chuàng)指表現(xiàn)相對強(qiáng)勢，漲幅一度擴(kuò)大至2%。板塊方面，鴻蒙概念股受利好消息刺激走強(qiáng)；有色、鋼鐵、煤炭等周期板塊大幅下挫。午后指數(shù)延續(xù)分化，滬指繼續(xù)弱勢盤整，創(chuàng)業(yè)板指震蕩回升。板塊方面，養(yǎng)殖業(yè)、食品加工、白酒概念等大消費(fèi)板塊延續(xù)強(qiáng)勢；造紙、石油、環(huán)保等板塊均走弱?？傮w而言，市場擔(dān)憂情緒蔓延，個(gè)股呈現(xiàn)普跌態(tài)勢 ，賺錢效應(yīng)較差，滬深兩市成交額連續(xù)第47個(gè)交易日突破一萬億元，再度刷新最長歷史記錄。
具體看，截止收盤，滬指報(bào)3582.83點(diǎn)，跌0.84%，成交額為6407億元（上一交易日成交額為6064億元）；深成指報(bào)14344.29點(diǎn)，跌0.09%，成交額為7250億元（上一交易日成交額為6766億元）；創(chuàng)指報(bào)3231.58點(diǎn)，漲0.74%，成交額為2601億元（上一交易日成交額為2373億元）。
從盤面上看，飲料制造、白酒、養(yǎng)雞板塊漲幅居前，鈦白粉、氟化工、稀土板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、白酒
貴州茅臺(tái)(1855.000, 161.00, 9.50%)、瀘州老窖(205.040, 18.64, 10.00%)、五糧液(220.570,20.05, 10.00%)、舍得酒業(yè)(212.550, 8.57, 4.20%)、古井貢酒(239.800, 21.80, 10.00%)、青青稞酒(22.170, 2.02, 10.02%)等多股大漲。
招商證券(18.690, 0.19, 1.03%)指出，白酒板塊經(jīng)歷大幅回調(diào)后估值風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)釋放，9月以來情緒壓制已經(jīng)邊際收窄，磨底期間逐步過去。臨近年底，1）以茅臺(tái)新帥上任釋放積極溝通信號為代表的事件催化正逐步到來；2）企業(yè)估值進(jìn)入切換區(qū)間，高端白酒擁有好的商業(yè)模式，配置性價(jià)比已經(jīng)凸顯；3）低預(yù)期是超預(yù)期的砝碼，中秋在消費(fèi)品大環(huán)境一般的情況下，酒水雖然談不上非?；鸨?，但頭部企業(yè)完成度普遍較高，三季度均有穩(wěn)健甚至超預(yù)期的表現(xiàn)。當(dāng)前位置加大推薦高端白酒（茅、瀘、五），繼續(xù)推薦三季度有望超預(yù)期的次高端山西汾酒(324.900, 3.19, 0.99%)、洋河股份(172.670, 8.66, 5.28%)、古井貢酒、酒鬼酒(263.000, 3.10, 1.19%)。
2、鋼鐵
久立特材(14.270, -1.10, -7.16%)、金嶺礦業(yè)(9.950, -1.11, -10.04%)、包鋼股份(3.200, -0.35,-9.86%)、山東鋼鐵(2.110, -0.19, -8.26%)、重慶鋼鐵(2.610, -0.21, -7.45%)等多股下挫。
消息面上，近期，江蘇、廣東、浙江、安徽、云南、山東、遼寧等地推出限電措施，多地鋼鐵、有色、化工、紡織等行業(yè)生產(chǎn)受到一定影響，紛紛減產(chǎn)或停產(chǎn)。據(jù)相關(guān)行業(yè)人士介紹，導(dǎo)致多地拉閘限電的因素較多。青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇近期被有關(guān)部門點(diǎn)名，能耗強(qiáng)度同比不降反升，需進(jìn)一步完善和強(qiáng)化能耗雙控制度。多地隨即出臺(tái)方案，加強(qiáng)對高耗能行業(yè)管控，對部分行業(yè)和品種采取限電限產(chǎn)措施。另據(jù)多家地方供電公司的通告，電煤供需矛盾加劇也是當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)供需形勢趨緊的重要原因。
消息面：
1、國務(wù)院印發(fā)中國婦女發(fā)展綱要和中國兒童發(fā)展綱要，要求完善人口生育相關(guān)法律法規(guī)政策，推動(dòng)生育政策與經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接。研究推動(dòng)將3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)費(fèi)用納入個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除、住房等方面支持政策，減輕家庭生育、養(yǎng)育、教育負(fù)擔(dān)。
2、央行公開市場開展1000億元14天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.35%。數(shù)據(jù)顯示，今日無逆回購到期。
3、廣東省能源局副局長劉文勝指出，本輪錯(cuò)峰用電主要是因?yàn)楦邷亍凹映帧彪娏控?fù)荷雙增長、省內(nèi)機(jī)組發(fā)電能力有限等因素造成的，并不是因?yàn)槟芎碾p控工作。廣東省堅(jiān)持依法依規(guī)推進(jìn)能耗雙控工作，避免“一刀切”做法，對未批先建等“兩高”項(xiàng)目依法依規(guī)采取停工、停產(chǎn)整改等措施；出現(xiàn)電力供應(yīng)緊張時(shí)，優(yōu)先保障居民生活、服務(wù)業(yè)等用電，重點(diǎn)限制“兩高”企業(yè)用電。
后市前瞻：
新浪財(cái)經(jīng)首席評論員老艾表示，徹底變天！周期與消費(fèi)完成換位，雙方的趨勢皆反轉(zhuǎn)。近期老艾一直在做這種提示，十一長假將至，建議遠(yuǎn)離主力收割盈利的前期熱點(diǎn)，轉(zhuǎn)向低估值且受益于假期及年底消費(fèi)旺季的大消費(fèi)板塊，近期的走勢一步步證明了這一點(diǎn)。 (全文)
浙商證券(12.450, -0.26, -2.05%)表示，四季度結(jié)構(gòu)選擇的勝負(fù)手在于以科創(chuàng)板和半導(dǎo)體為代表的科技。具體來看，前期超跌疊加估值修復(fù)，消費(fèi)或迎階段修復(fù)，但難言反轉(zhuǎn)；以科創(chuàng)板和半導(dǎo)體為代表的科創(chuàng)板塊將引領(lǐng)下一輪結(jié)構(gòu)牛市，9月是科創(chuàng)牛市主升行情的戰(zhàn)略布局窗口，產(chǎn)業(yè)線索重視半導(dǎo)體、5G應(yīng)用和專精特新。
中信證券(25.650, -0.39, -1.50%)指出，風(fēng)格切換提速，淡化短期博弈，強(qiáng)化價(jià)值配置，布局四季度行情。第一，能耗雙控約束下的限電限產(chǎn)在各地鋪開，壓制供給側(cè)預(yù)期；地產(chǎn)信用重構(gòu)影響地產(chǎn)建安投資，壓制需求側(cè)預(yù)期，市場對經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期下修。第二，預(yù)計(jì)政策將迅速應(yīng)對，對限電限產(chǎn)的糾偏速度會(huì)加快，保供穩(wěn)價(jià)政策的效果也會(huì)逐步顯現(xiàn)，緩解基本面預(yù)期，四季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將好于三季度。第三，宏觀流動(dòng)性仍處于階段性寬裕的窗口，局部地產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)釋放下，宏觀流動(dòng)性將更寬松，預(yù)計(jì)四季度的全面降準(zhǔn)將在10月落地。
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