一位外貿(mào)代理公司相關(guān)人士日前對(duì)記者表示，今年以來(lái)，由于美元匯率波動(dòng)較大，對(duì)企業(yè)的成本和利潤(rùn)核算的影響比較大。如本幣升值、外幣貶值，會(huì)直接影響到出口企業(yè)收入，增加匯兌損益，影響出口企業(yè)財(cái)務(wù)核算，壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間。
11月21日，人民幣對(duì)美元匯率報(bào)6.6356，較上一個(gè)交易日下跌85個(gè)基點(diǎn)。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，人民幣對(duì)美元匯率累計(jì)升值4.53%，匯率雙向波動(dòng)的彈性進(jìn)一步增強(qiáng)，越來(lái)越多的企業(yè)尤其是上市公司開始意識(shí)到使用金融工具來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的重要性。
潔美科技近日發(fā)布公告稱，公司將辦理外匯套期保值業(yè)務(wù)，一年內(nèi)累計(jì)金額折合不超過9000萬(wàn)美元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年A股市場(chǎng)已有超過110家上市公司公告新開展相關(guān)業(yè)務(wù)并制定制度。而去年全年，A股上市公司公告新開展該類業(yè)務(wù)的僅80余家。
中國(guó)民生銀行首席研究員溫彬昨日在接受記者采訪時(shí)表示，企業(yè)做衍生品交易，用人民幣遠(yuǎn)期或期權(quán)是為了規(guī)避和鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)，利用這個(gè)工具并不意味著到期后一定保證不賠錢，這期間也存在不確定性。
溫彬認(rèn)為，今年年初，做遠(yuǎn)期購(gòu)匯的企業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)一些損失，因?yàn)榻衲昴瓿跞嗣駧艆R率波動(dòng)比較大，4月份之前，市場(chǎng)看空人民幣的預(yù)期比較大，如在當(dāng)時(shí)鎖定匯率，而在9月份、10月份伴隨著人民幣快速升值，那么企業(yè)此時(shí)可能存在一定的匯兌損失。但不管是對(duì)于購(gòu)匯還是結(jié)匯，都應(yīng)該通過匯率的方式來(lái)鎖定風(fēng)險(xiǎn)。
從企業(yè)的角度來(lái)看，溫彬表示，未來(lái)人民幣匯率不會(huì)呈現(xiàn)單邊走勢(shì)，而是在合理均衡的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，因此，企業(yè)要樹立匯率風(fēng)險(xiǎn)防范的理念和意識(shí)，尤其是外貿(mào)型企業(yè)要遵守財(cái)務(wù)制度基本的要求，以更好的規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。
今年以來(lái)，人民幣匯率走勢(shì)與美元波動(dòng)加大有一定的關(guān)系。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心世界發(fā)展研究所研究員丁一凡昨日對(duì)記者表示，短期來(lái)看，美國(guó)的貨幣政策不太穩(wěn)定，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)美元的預(yù)期存在一定的不確定性。原因在于美國(guó)處于兩難的境地，美聯(lián)儲(chǔ)一旦加息，美元會(huì)升值，但這會(huì)導(dǎo)致美國(guó)金融泡沫破裂，美國(guó)或再次出現(xiàn)危機(jī)，并進(jìn)而導(dǎo)致美元再次貶值。長(zhǎng)期來(lái)看，人民幣匯率仍會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)步升值的態(tài)勢(shì)。
今年9月份，央行發(fā)文將外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金率從20%調(diào)整為零。對(duì)此，溫彬認(rèn)為，這使得銀行的報(bào)價(jià)成本有所降低，有助于企業(yè)更好地運(yùn)用衍生品工具來(lái)對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)。在此背景下，一方面，企業(yè)觀念的培養(yǎng)和意識(shí)不斷增強(qiáng);另一方面由于價(jià)格成本更低，企業(yè)的需求也比上半年有所增加。
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