3月5日消息，兩市全天震蕩分化，三大指數(shù)漲跌不一，滬指表現(xiàn)稍強(qiáng)。板塊方面，汽車(chē)整車(chē)板塊尾盤(pán)走強(qiáng)，東風(fēng)汽車(chē)、安凱客車(chē)漲停。AI手機(jī)概念股全天活躍，福蓉科技4連板，思泉新材、道明光學(xué)漲停。軍工股展開(kāi)反彈，觀想科技20cm漲停，立航科技、甘化科工漲停。存儲(chǔ)芯片概念股持續(xù)活躍，長(zhǎng)電科技、好上好、盈方微、中京電子、大華股份漲停。下跌方面，氫能源板塊陷入調(diào)整，康普頓、康盛股份跌停。醫(yī)藥相關(guān)板塊陷入調(diào)整，誠(chéng)達(dá)藥業(yè)等多股跌超6%?？傮w來(lái)看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，兩市超4300股飄綠，成交額連續(xù)5日突破萬(wàn)億，今日成交達(dá)10670億元。截至收盤(pán)，滬指漲0.28%，深成指跌0.23%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.06%。
盤(pán)面上，AI手機(jī)、汽車(chē)整車(chē)、飛行汽車(chē)板塊漲幅居前，CRO概念、互聯(lián)網(wǎng)電商、PEEK材料板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、AI手機(jī)概念
思泉新材、福蓉科技、道明光學(xué)、希荻微等多股活躍。
消息面上，今年以來(lái)，手機(jī)廠商紛紛加大對(duì)AI技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用推廣。從OPPO、魅族到realme等廠商，都宣布將全面投入AI領(lǐng)域，并計(jì)劃推出更多有價(jià)值的AI應(yīng)用。行業(yè)將2024年定義為“AI手機(jī)元年”，預(yù)期未來(lái)生成式AI將在手機(jī)終端上得到廣泛應(yīng)用。
2、汽車(chē)整車(chē)
江淮汽車(chē)、安凱客車(chē)、江鈴汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)等多股走強(qiáng)。
消息面上，國(guó)務(wù)院國(guó)資委主任張玉卓在十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議首場(chǎng)“部長(zhǎng)通道”集中采訪活動(dòng)上表示，從國(guó)資監(jiān)管來(lái)講，主要是要激勵(lì)企業(yè)大膽創(chuàng)新，破除一些影響高質(zhì)量發(fā)展的體制機(jī)制障礙。比如新能源汽車(chē)，國(guó)有汽車(chē)企業(yè)在這方面發(fā)展還不夠快，我們調(diào)整政策，對(duì)三家中央汽車(chē)企業(yè)，進(jìn)行新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)的單獨(dú)考核。因?yàn)槲覀冏⒁獾?，汽?chē)行業(yè)全世界都是這樣子，燃油車(chē)在還很有優(yōu)勢(shì)的情況下，企業(yè)布局新能源汽車(chē)，一開(kāi)始投入會(huì)比較大，如果對(duì)它考核當(dāng)期利潤(rùn)，就不太容易去全速推進(jìn)，我們出政策就是要破除這個(gè)障礙，考核它的技術(shù)，考核它的市場(chǎng)占有率，考核它未來(lái)的發(fā)展。再比如，像人工智能，有數(shù)據(jù)的共享問(wèn)題，有數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施共享的問(wèn)題，有你也建、我也建，建了很多計(jì)算中心、數(shù)據(jù)中心的問(wèn)題，現(xiàn)在就是要把這些協(xié)同起來(lái)，以高水平的協(xié)同來(lái)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。小財(cái)注：國(guó)資委直接監(jiān)管的汽車(chē)央企有一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)與長(zhǎng)安集團(tuán)等三家。
消息面：
1、【政府工作報(bào)告：2024年GDP增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)為5%左右】十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議5日上午在人民大會(huì)堂開(kāi)幕，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)向大會(huì)作政府工作報(bào)告。政府工作報(bào)告稱(chēng)，今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬(wàn)人以上，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右；居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3%左右；居民收入增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步；國(guó)際收支保持基本平衡；糧食產(chǎn)量1.3萬(wàn)億斤以上；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低2.5%左右，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。速覽2024年政府工作報(bào)告
2、【經(jīng)濟(jì)主題記者會(huì)6日下午3時(shí)舉行 鄭柵潔、藍(lán)佛安、王文濤、潘功勝、吳清將答記者問(wèn)】十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議將于2024年3月6日（星期三）下午3時(shí)，在梅地亞中心新聞發(fā)布廳舉行記者會(huì)，邀請(qǐng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主任鄭柵潔、財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤、中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)主席吳清就發(fā)展改革、財(cái)政預(yù)算、商務(wù)、金融證券等相關(guān)問(wèn)題回答中外記者提問(wèn)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
華金證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，反彈進(jìn)入中后期，3月偏震蕩，結(jié)構(gòu)性行情延續(xù)。(1)分子端：3月延續(xù)弱修復(fù)。2月PMI依然偏弱，但隨著開(kāi)工旺季、信貸高峰以及萬(wàn)億國(guó)債項(xiàng)目實(shí)施和設(shè)備更新、以舊換新等政策的落實(shí)，經(jīng)濟(jì)和盈利在3月份大概率延續(xù)修復(fù)趨勢(shì)。(2)流動(dòng)性：3月海外流動(dòng)性預(yù)期平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)維持寬松;比照歷次反彈，融資、外資和新發(fā)基金的修復(fù)仍有較大空間。(3)風(fēng)險(xiǎn)偏好：比照歷次反彈，情緒指標(biāo)的修復(fù)仍有空間;中美關(guān)系回暖疊加兩會(huì)召開(kāi)、政策預(yù)期上升，風(fēng)險(xiǎn)偏好在3月可能繼續(xù)改善。
富榮基金：2月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)為49.10%，較1月小幅回落，有過(guò)年因素的影響，但也反應(yīng)了宏觀經(jīng)濟(jì)底部區(qū)間震蕩的趨勢(shì)。我們認(rèn)為本輪市場(chǎng)反彈的核心推動(dòng)力是政策預(yù)期的改善，如圍繞新證監(jiān)會(huì)主席上任后的資本市場(chǎng)改革預(yù)期，LPR超預(yù)期降息以及后續(xù)的“兩會(huì)”等。從去年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2024年的定調(diào)來(lái)看，對(duì)于“兩會(huì)”關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)以及財(cái)政、貨幣政策的力度的預(yù)期，我們保持中性為主。后續(xù)在宏觀經(jīng)濟(jì)底部區(qū)間震蕩的大背景下，重點(diǎn)關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，關(guān)注政策推動(dòng)下的新質(zhì)生產(chǎn)力方向，如科技、高端制造、高端器械等，尤其是當(dāng)下與全球共振的AI產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化方向等。本輪中期反彈有望延續(xù)，結(jié)構(gòu)上成長(zhǎng)為先，重點(diǎn)關(guān)注：1、成長(zhǎng)賽道如半導(dǎo)體、通信、醫(yī)藥等板塊；2、今年有望見(jiàn)底的電力設(shè)備新能源；3、高股息、國(guó)企資產(chǎn)重估如煤炭、電力、電信等。
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