8月14日消息，大盤(pán)午后震蕩回升，滬指小幅收跌，創(chuàng)業(yè)板指、深成指跌幅明顯收窄。板塊方面，數(shù)據(jù)確權(quán)、算力、傳媒等AI概念股反彈，華是科技(51.250, 7.35, 16.74%)、南凌科技(31.300, 2.16, 7.41%)20cm漲停，人民網(wǎng)(33.420, 1.23, 3.82%)、浙數(shù)文化(15.830, 0.56, 3.67%)、安妮股份(7.790, 0.30, 4.01%)（維權(quán)）、鴻博股份(41.090, 3.74, 10.01%)等多股漲停，SPD概念股繼續(xù)活躍，開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)(13.760, 0.79, 6.09%)、英特集團(tuán)(14.590, 0.19, 1.32%)漲停，酒店股逆勢(shì)走強(qiáng)，華天酒店(4.840, -0.09, -1.83%)漲停；下跌方面，地產(chǎn)板塊陷入調(diào)整，天房發(fā)展(2.520, -0.05, -1.95%)、深振業(yè)A(5.120, -0.13, -2.48%)、榮盛發(fā)展(2.470, 0.10, 4.22%)觸及跌停，保險(xiǎn)、銀行等大金融板塊集體下挫，汽車(chē)整車(chē)板塊走弱，比亞迪(243.800, -2.02, -0.82%)跌超5%。總體來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，超2900股處于上漲狀態(tài)，今日兩市成交額為7419億元。
截止收盤(pán)，滬指報(bào)3178.43點(diǎn)，跌0.34%，成交額為3226億元；深成指報(bào)10755.14點(diǎn)，跌0.5%，成交額為4193億元；創(chuàng)指報(bào)2164.69點(diǎn)，跌1.02%，成交額為1903億元。
盤(pán)面上，數(shù)據(jù)確權(quán)、算力租賃、旅游板塊漲幅居前，汽車(chē)整車(chē)、房地產(chǎn)、CRO概念板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、數(shù)據(jù)確權(quán)
華是科技、安妮股份、中孚信息(26.170, -0.17, -0.65%)、金橋信息(26.430, 0.29, 1.11%)等多股走強(qiáng)。
消息面上，日前，工信部在對(duì)十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議第0483號(hào)建議的答復(fù)中表示，關(guān)于建立企業(yè)數(shù)據(jù)確權(quán)授權(quán)機(jī)制，工信部將圍繞三方面做好相關(guān)工作。一是支持北京、上海等地?cái)?shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)高質(zhì)量建設(shè)，鼓勵(lì)各類(lèi)市場(chǎng)主體參與數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)，探索多種形式的數(shù)據(jù)交易模式，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素價(jià)值轉(zhuǎn)化。二是推動(dòng)全國(guó)統(tǒng)一數(shù)據(jù)登記平臺(tái)高水平建設(shè)，指導(dǎo)開(kāi)展數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估試點(diǎn)，打通數(shù)據(jù)要素流通堵點(diǎn)。三是鼓勵(lì)部屬單位開(kāi)展數(shù)據(jù)確權(quán)授權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)研發(fā)、平臺(tái)應(yīng)用、授權(quán)認(rèn)證等方面工作，探索數(shù)據(jù)確權(quán)授權(quán)的落地方案和創(chuàng)新模式。
2、汽車(chē)整車(chē)
長(zhǎng)安汽車(chē)(13.930, 0.04, 0.29%)、長(zhǎng)城汽車(chē)(26.760, 0.04, 0.15%)、江淮汽車(chē)(12.900, -0.13, -1.00%)、比亞迪、賽力斯(37.810, -0.10, -0.26%)表現(xiàn)低迷。
消息面上，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，8月以來(lái)，已有極氪、蔚來(lái)、零跑、哪吒等10個(gè)品牌官宣了促銷(xiāo)活動(dòng)。乘聯(lián)會(huì)判斷，車(chē)市促銷(xiāo)現(xiàn)象仍將持續(xù)存在，并且不排除部分車(chē)企出現(xiàn)逆周期的加碼促銷(xiāo)現(xiàn)象。此外，今日特斯拉宣布，Model Y長(zhǎng)續(xù)航版起售價(jià)從31.39萬(wàn)元調(diào)整為29.99萬(wàn)元。
消息面：
1、【全球7月船舶訂單量同比增加22%】據(jù)英國(guó)造船和海運(yùn)業(yè)分析機(jī)構(gòu)克拉克森14日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月全球船舶訂單量為333萬(wàn)修正總噸（CGT），同比增加22%，其中韓企接單量為146萬(wàn)CGT，占44%，時(shí)隔5個(gè)月重返全球首位。中國(guó)以113萬(wàn)CGT（34%）緊隨其后。按船只數(shù)量來(lái)看，韓國(guó)和中國(guó)分別承接29艘和48艘訂單。
2、【浙江省印發(fā)新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)“十大行動(dòng)”清單】浙江省發(fā)展改革委、省能源局日前印發(fā)《浙江省新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)“十大行動(dòng)”清單》。其中包括，未來(lái)鄉(xiāng)村充電基礎(chǔ)設(shè)施推廣行動(dòng)：將鄉(xiāng)村充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為“千村示范、萬(wàn)村整治”工程重要內(nèi)容，并納入未來(lái)鄉(xiāng)村、共同富裕新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。2024年底鄉(xiāng)村地區(qū)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到2萬(wàn)個(gè)。
3、【國(guó)家發(fā)改委：生豬價(jià)格退出過(guò)度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間】據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委監(jiān)測(cè)，8月7日~11日當(dāng)周，全國(guó)平均豬糧比價(jià)為5.97:1，由《完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制 做好豬肉市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案》確定的過(guò)度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間回升至二級(jí)預(yù)警區(qū)間。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券(23.920, 0.17, 0.72%)研報(bào)表示，政策預(yù)期落差、宏觀數(shù)據(jù)觸底、外部因素?cái)_動(dòng)疊加快速冷卻市場(chǎng)情緒，但政策不斷發(fā)力、經(jīng)濟(jì)觸底回升、盈利拐點(diǎn)將現(xiàn)的大方向依然明確，政策落地速度低于市場(chǎng)預(yù)期，當(dāng)前已落地政策只是一系列政策的起點(diǎn)而非終點(diǎn)，其它增量政策將有序落地，預(yù)計(jì)地產(chǎn)政策整體力度不會(huì)弱于預(yù)期，而活躍資本市場(chǎng)的政策將先易后難，美國(guó)限投令實(shí)際落地弱于之前的媒體報(bào)道，對(duì)流動(dòng)性影響僅限于相關(guān)行業(yè)的一級(jí)市場(chǎng)增量部分，A股依然處于年內(nèi)第三個(gè)做多窗口期，短暫波動(dòng)帶來(lái)入場(chǎng)良機(jī)，建議繼續(xù)圍繞地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主題布局。
中信建投(26.720, 0.26, 0.98%)指出，上周市場(chǎng)再度調(diào)整，原因在于社融低預(yù)期等利空集中共振，市場(chǎng)對(duì)后續(xù)政策力度與基本面信心不足。我們認(rèn)為活躍資本市場(chǎng)是盤(pán)活當(dāng)前局面的重要手段，伴隨著資本市場(chǎng)改革紅利的釋放、A股財(cái)富效應(yīng)的彰顯和盈利預(yù)期的逐步修復(fù)，A股市場(chǎng)有望迎來(lái)一輪“活躍?！薄＝谥攸c(diǎn)關(guān)注行業(yè)：券商、保險(xiǎn)、地產(chǎn)鏈(地產(chǎn)/建材/鋼鐵)、建筑、汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備、有色/石油等。
華泰證券(17.280, 0.32, 1.89%)研報(bào)指出，上周市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯回落、日均成交額縮量至8000億元以下，海外美債收益率上行、國(guó)內(nèi)通脹及金融數(shù)據(jù)仍偏弱是誘發(fā)市場(chǎng)調(diào)整的主因，資金面修復(fù)同樣遭遇波動(dòng)，杠桿資金活躍度回落、北向資金單周大額凈流出，向后看8月下旬解禁規(guī)模較大，資金面短期或再受供給側(cè)擾動(dòng)，后續(xù)關(guān)鍵點(diǎn)在配置北向何時(shí)信心修復(fù)?？紤]國(guó)內(nèi)基本面+海外流動(dòng)性，當(dāng)前A股大勢(shì)拐點(diǎn)較明朗，考慮風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、市場(chǎng)預(yù)期和政策博弈，空間暫以1月底市場(chǎng)高點(diǎn)為錨，短期內(nèi)政策預(yù)期與現(xiàn)實(shí)對(duì)壘仍是影響市場(chǎng)主要因素，弱金融數(shù)據(jù)或再度強(qiáng)化政策預(yù)期、修復(fù)可期，配置上關(guān)注電子/醫(yī)藥/工業(yè)金屬/消費(fèi)建材/游戲等。
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