后市觀點
油價周四收跌，宏觀因素主導(dǎo)了金融市場波動。夜盤市場聚焦歐佩克月報以及事關(guān)美聯(lián)儲利率預(yù)期的美國CPI數(shù)據(jù)，歐佩克月報進一步證實了原油市場下半年將保持供應(yīng)緊張的局面，美國CPI數(shù)據(jù)也符合市場預(yù)期，這為油價提供支撐。不過在經(jīng)過了連續(xù)的強勢上攻后，油價不斷累積的調(diào)整需求也逐漸開始有所體現(xiàn)。美元先跌后漲，股市、銅等風(fēng)險資產(chǎn)則是沖高回落，在周邊資產(chǎn)普遍走低氛圍下，油價也從高位阻力區(qū)域走出了震蕩回落調(diào)整行情。油價這樣的選擇在預(yù)期之內(nèi)，雖然現(xiàn)階段供應(yīng)端收緊讓油價不具備持續(xù)大跌條件，但在關(guān)鍵阻力區(qū)域，累計漲幅較大的背景下，市場風(fēng)險偏好降溫會促使部分多頭離場，油價容易出現(xiàn)高位大幅震蕩行情。
另外引爆天然氣市場的澳大利亞正在就罷工進行談?wù)?，美國與伊朗或達成協(xié)議解凍 60億美元換美國人質(zhì)等內(nèi)容也讓投資者保持警惕，顯然在當(dāng)前關(guān)鍵區(qū)域，油價面臨多個選擇，而推動油價運行的可能只需要某一個引發(fā)市場預(yù)期變化的突發(fā)因素出現(xiàn)?？紤]到大幅波動是大概率事件，現(xiàn)階段風(fēng)險控制是首要選項，謹(jǐn)慎參與。
每日動態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌1.58美元，跌幅1.87%，報82.82美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.15美元，跌幅1.31%，報86.4美元/桶；INE原油期貨收跌0.19%，報636.5元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.13%，報102.64；港交所美元兌人民幣漲幅0.09%，報7.1962；美國十年期國債跌幅0.6%，報110.69；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.15%，報35176.15。
近期要聞
【1】根據(jù)歐佩克月報的數(shù)據(jù)顯示，由于沙特阿拉伯削減供應(yīng)，預(yù)計將出現(xiàn)200萬桶的供應(yīng)缺口。認(rèn)為今年下半年石油基本面將保持健康。歐佩克+在任何時候、根據(jù)需要采取必要措施的積極態(tài)度，將確保全球石油市場的穩(wěn)定。
歐佩克月報中將2023年全球經(jīng)濟增長預(yù)測從2.6%上調(diào)至2.7%；將2024年全球經(jīng)濟增長預(yù)測從2.5%上調(diào)至2.6%。將2023年美國經(jīng)濟增長預(yù)測從1.4%上調(diào)至1.8%。預(yù)計2023年全球原油需求增速為244萬桶/日，與此前預(yù)期持平。預(yù)計2024年全球石油需求增速為220萬桶/日。（此前為225萬桶/日）。7月份沙特自愿減產(chǎn)后，歐佩克石油產(chǎn)量下降了83.6萬桶/日，降至2731萬桶/日。據(jù)二手資料顯示，沙特7月原油產(chǎn)量減少96.8萬桶/日，至902萬桶/日。二手資料顯示，7月伊朗原油產(chǎn)量增加6.8萬桶/日，至282.8萬桶/日。二手資料顯示，7月尼日利亞原油產(chǎn)量減少4萬桶/日，至125.5萬桶/日。7月科威特原油產(chǎn)量增加0.7萬桶/日，至255.8萬桶/日。7月伊拉克原油產(chǎn)量增加4萬桶/日，至420.3萬桶/日。將2023年非歐佩克供應(yīng)增長預(yù)測上調(diào)10萬桶/日至150萬桶/日。預(yù)計2023年對歐佩克原油的需求為2930萬桶/日。（此前為2940萬桶/日）。預(yù)計2024年對歐佩克原油的需求為3010萬桶/日。（此前為3020萬桶/日）。美國石油制品凈進口較上輪統(tǒng)計減少52萬桶/日，為-208萬桶/日。印度石油制品凈進口較上輪統(tǒng)計減少11萬桶/日至442萬桶/日。中國石油制品凈進口較上輪統(tǒng)計增加59萬桶/日至1392萬桶/日。
【2】美國7月未季調(diào)CPI年率錄得3.2%，為2022年6月以來首次加速，市場預(yù)期3.3%，前值為3%。機構(gòu)評美國CPI數(shù)據(jù)：7月份能源價格同比和環(huán)比整體均有所下降，其中，汽油價格上漲0.2%，電力價格下跌，與此同時，天然氣指數(shù)在連續(xù)5個月下降后環(huán)比上漲2%?？傮w而言，能源價格指數(shù)對整體CPI的影響似乎低于預(yù)期。
【3】【美國伊朗或達成協(xié)議 60億美元解凍換5名美國人獲釋】美國和伊朗達成了一項協(xié)議，將釋放五名被監(jiān)禁的美國人，以換取釋放幾名被（美國）監(jiān)禁的伊朗人，并最終使伊朗獲得約60億美元的石油款項。一位被伊朗囚禁的美國人的律師表示，據(jù)信伊朗已將四名在押美國公民從監(jiān)獄轉(zhuǎn)移并改為居家軟禁。此舉將為他們的最終獲釋掃清障礙。有報道稱，談判透過阿曼和其他地區(qū)的中介人進行，作為交換，美國將允許韓國支付欠伊朗的逾60億美元石油款項。美國和伊朗已經(jīng)進行了數(shù)月的談判，雙方據(jù)悉有望達成非正式諒解，內(nèi)容包括伊朗釋放美國人并對伊核計劃施加限制。
因能源價格不斷攀升 澳大利亞液化天然氣生產(chǎn)商正在就避免罷工展開談判 ；
據(jù)英國金融時報報道，兩家澳大利亞液化天然氣生產(chǎn)商于周四與工會進行了會談，試圖避免可能干擾全球供應(yīng)的罷工。西澳大利亞三個地點發(fā)生勞資糾紛的前景使得歐洲天然氣價格在供應(yīng)擔(dān)憂下一夜之間上漲了40%。這三個地點由澳大利亞的伍德賽能源公司和美國公司雪佛龍所擁有，占據(jù)全球供應(yīng)的10%，以及澳大利亞液化天然氣產(chǎn)量的一半。荷蘭國際銀行商品策略主管沃倫·帕特森表示：“絕大部分澳大利亞天然氣供應(yīng)通常都將流向亞洲買家。對于歐洲來說，如果你看到澳大利亞出現(xiàn)長時間罷工行動，你將看到亞洲買家另尋賣家并與歐洲買家展開更具競爭力的角逐”。
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