后市觀點(diǎn)
周三夜盤原油終于出現(xiàn)了大跌，雖然EIA原油庫(kù)存創(chuàng)紀(jì)錄減少1704.9萬(wàn)桶，但油價(jià)卻創(chuàng)出了7月以來(lái)的單日最大跌幅，這讓不少投資者感到意外。油價(jià)大跌一方面是庫(kù)存銳降被市場(chǎng)解讀為調(diào)整因子導(dǎo)致，這讓該數(shù)據(jù)失去了其原本意義，在勁爆數(shù)據(jù)公布之際有資金借機(jī)獲利離場(chǎng)。其次周三夜盤大宗商品市場(chǎng)迎來(lái)系統(tǒng)性變盤點(diǎn)，尤其是國(guó)內(nèi)工業(yè)品板塊出現(xiàn)了全線下挫，商品市場(chǎng)連續(xù)2個(gè)月的持續(xù)反彈終于迎來(lái)了調(diào)整，期間不斷累積的調(diào)整需求爆發(fā)，經(jīng)過(guò)了7月持續(xù)大幅拉升之后，油價(jià)也終于迎來(lái)了調(diào)整行情。
雖然原油的絕對(duì)價(jià)開(kāi)始了調(diào)整，月差和美國(guó)汽油裂解差回落，但整體來(lái)看市場(chǎng)結(jié)構(gòu)并未發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，這意味著原油市場(chǎng)供需偏緊的局面并沒(méi)有改變，但不斷累積的調(diào)整需求以及美國(guó)評(píng)級(jí)被下調(diào)后全球金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降溫等因素還是推動(dòng)原油跟隨大宗商品市場(chǎng)展開(kāi)了調(diào)整。油價(jià)在上半年區(qū)間上演阻力區(qū)域再次遇阻回落，這也意味著油價(jià)在一段時(shí)間內(nèi)仍將在此區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，事實(shí)上這也是原油市場(chǎng)供需雙方都可以接受的油價(jià)波動(dòng)區(qū)間，這或許是投資者對(duì)沙特、俄羅斯為代表的歐佩克+穩(wěn)定油價(jià)跟美國(guó)仍致力于控制通脹的利益基礎(chǔ)下的權(quán)衡。短期內(nèi)預(yù)計(jì)油價(jià)仍會(huì)走調(diào)整行情，考慮到供需層面并未松動(dòng)，油價(jià)不具備大跌空間，注意節(jié)奏把握。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌1.88美元，跌幅2.31%，報(bào)79.49美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.71美元，跌幅2.01%，報(bào)83.2美元/桶；INE原油期貨收跌1.98%，報(bào)608元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.41%，報(bào)102.63；港交所美元兌人民幣漲幅0.24%，報(bào)7.1589；美國(guó)十年期國(guó)債跌幅0.27%，報(bào)110.8；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.98%，報(bào)35282.52。
近期要聞
【1】美國(guó)至7月28日當(dāng)周除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存減少1704.9萬(wàn)桶至4.4億桶，降幅3.73%。，預(yù)期-136.7萬(wàn)桶，前值-60萬(wàn)桶。俄克拉荷馬州庫(kù)欣原油庫(kù)存 -125.9萬(wàn)桶，前值-260.9萬(wàn)桶。取暖油庫(kù)存 23萬(wàn)桶，前值-100.2萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存 148萬(wàn)桶，預(yù)期-130萬(wàn)桶，前值-78.6萬(wàn)桶，精煉油庫(kù)存 -79.6萬(wàn)桶，預(yù)期11.2萬(wàn)桶，前值-24.5萬(wàn)桶。美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2019.2萬(wàn)桶/日，較去年同期增加1.38%。車用汽油總產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 965.61萬(wàn)桶/日，前值993.36萬(wàn)桶/日。
07月28日當(dāng)周美國(guó)除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油進(jìn)口666.8萬(wàn)桶/日，較前一周增加30.1萬(wàn)桶/日，原油出口增加69.2萬(wàn)桶/日至528.3萬(wàn)桶/日。當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1220.0萬(wàn)桶/日不變。07月28日當(dāng)周美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存維持在3.468億桶不變。美國(guó)至7月28日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存錄得減少1704.9萬(wàn)桶，創(chuàng)紀(jì)錄最大跌幅。
【2】歐佩克+周五不太可能調(diào)整產(chǎn)量政策，但不排除出現(xiàn)意外
六位歐佩克+消息人士表示，在供應(yīng)趨緊和需求強(qiáng)勁推動(dòng)油價(jià)上漲之際，歐佩克+不太可能在周五的歐佩克+聯(lián)合部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)（JMMC）會(huì)議上調(diào)整當(dāng)前的石油產(chǎn)量政策。其中一名消息人士表示，油價(jià)上漲是不采取行動(dòng)的理由。油價(jià)本周升至每桶85美元上方的三個(gè)月高位，因供應(yīng)趨緊和需求上升蓋過(guò)了對(duì)加息和通脹可能打擊經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂。不過(guò)，也不能排除出現(xiàn)意外的可能性。沙特能源大臣在7月份曾表示，歐佩克+將“繼續(xù)努力，讓市場(chǎng)感到驚訝”
【3】彭博監(jiān)測(cè)的油輪跟蹤數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯7月份的海上原油出口量繼續(xù)下降，在截至7月30日的四周內(nèi)，平均每日原油出口量低于300萬(wàn)桶，在截至7月30日的四周內(nèi)，俄羅斯港口的平均出口量估計(jì)為298萬(wàn)桶/天。這是自歐盟去年12月5日實(shí)施原油進(jìn)口禁運(yùn)一個(gè)月后，截至1月8日的四周以來(lái)，俄羅斯原油出貨量的四周平均值最低。最新的四周平均估計(jì)顯示，俄羅斯原油出貨量目前比5月中旬的近期高點(diǎn)每日減少90多萬(wàn)桶。行業(yè)咨詢公司Vortexa高級(jí)石油市場(chǎng)分析師Rohit Rathod表示，預(yù)計(jì)美國(guó)原油出口商本月面向亞洲的原油出口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的220萬(wàn)桶/日，因?yàn)樵摰貐^(qū)正在尋求替代沙特減產(chǎn)的石油。目前的紀(jì)錄是在4月份創(chuàng)下的，當(dāng)時(shí)出口為210萬(wàn)桶/日。
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