7月12日消息，大盤午后震蕩下挫，深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌近1%，滬指再度失守3200點(diǎn)。板塊方面，AI概念股震蕩下挫，CPO、算力等方向領(lǐng)跌，鴻博股份(31.450, 0.00, 0.00%)、浪潮信息(41.200, 0.00, 0.00%)、華西股份(11.300, 0.00, 0.00%)、中國(guó)長(zhǎng)城(13.050, 0.00, 0.00%)觸及跌停，光庫(kù)科技(57.000, 0.00, 0.00%)、震有科技(17.620, 0.00, 0.00%)等大跌超10%；汽車產(chǎn)業(yè)鏈午后明顯回落，蘇常柴A(6.660, 0.00, 0.00%)觸及跌停，眾泰汽車(3.750, 0.00, 0.00%)8天5板，博俊科技(28.140, 0.00, 0.00%)、光洋股份(8.340, 0.00, 0.00%)、科華控股(16.470, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）等封漲停，金屬新材料概念股活躍，福達(dá)合金(19.820, 0.00, 0.00%)觸及漲停。總體來(lái)看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，超4200股處于下跌狀態(tài)，兩市成交有所放量，今日成交額為9119億元。
截止收盤，滬指報(bào)3196.13點(diǎn)，跌0.78%，成交額為3654億元；深成指報(bào)10919.26點(diǎn)，跌0.99%，成交額為5465億元；創(chuàng)指報(bào)2196.85點(diǎn)，跌0.9%，成交額為2196.85億元。
盤面上，氟化工、金屬新材料、硅能源板塊漲幅居前，中船系、CPO概念、算力租賃板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、汽車產(chǎn)業(yè)鏈
眾泰汽車、威孚高科(18.400, 0.00, 0.00%)、萬(wàn)安科技(14.310, 0.00, 0.00%)、光洋股份等多股走強(qiáng)。
消息面上，7月11日，中汽協(xié)發(fā)布了今年上半年國(guó)內(nèi)新能源車市產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。1~6月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬(wàn)輛和374.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)42.4%和44.1%，市場(chǎng)占有率達(dá)到28.3%。
山西證券(5.650, 0.00, 0.00%)表示，在去年高基數(shù)的情況下，6月汽車產(chǎn)銷均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，超市場(chǎng)預(yù)期。短期利空因素已基本在于季度消化完畢，消費(fèi)者信心持續(xù)恢復(fù)，行業(yè)在2023年下半年景氣度將繼續(xù)向好。重點(diǎn)推薦與智能化和一體化壓鑄相關(guān)的零部件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)瑞瑪精密(39.090, 0.00, 0.00%)、卡倍億(60.770, 0.00, 0.00%)、德賽西威(162.700, 0.00, 0.00%)、多利科技(59.870, 0.00, 0.00%)，及受益于出口市場(chǎng)快速發(fā)展的重卡行業(yè)龍頭企業(yè)中國(guó)重汽(17.870, 0.00, 0.00%)。
2、金屬新材料
福達(dá)合金、中科磁業(yè)(76.680, 0.00, 0.00%)、悅安新材(47.310, 0.00, 0.00%)表現(xiàn)活躍。
光大證券(16.090, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）表示，繼續(xù)全面看好金屬新材料板塊。鋰精礦價(jià)格處于高位仍利好鋰資源自給率高的企業(yè)。建議關(guān)注天齊鋰業(yè)(70.360, 0.00, 0.00%)、贛鋒鋰業(yè)(60.880, 0.00, 0.00%)、中礦資源(50.600, 0.00, 0.00%)；青海建設(shè)世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地被再度提及，國(guó)內(nèi)自主可控的鹽湖資源具有重大戰(zhàn)略意義，建議關(guān)注鹽湖股份(19.130, 0.00, 0.00%)、藏格礦業(yè)(23.030, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）。作為未來(lái)鋰價(jià)調(diào)節(jié)的平衡器，鈉電池產(chǎn)業(yè)化積極推進(jìn)中，優(yōu)先關(guān)注從零到一的鈉電負(fù)極硬碳環(huán)節(jié)，建議關(guān)注元力股份(17.890, 0.00, 0.00%)。
消息面：
1、【市場(chǎng)監(jiān)管總局八月起對(duì)鋰離子電池和電池組、移動(dòng)電源實(shí)施CCC認(rèn)證管理】市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布公告，自2023年8月1日起對(duì)鋰離子電池和電池組、移動(dòng)電源實(shí)施CCC認(rèn)證管理。自2024年8月1日起，未獲得CCC認(rèn)證證書和標(biāo)注認(rèn)證標(biāo)志的，不得出廠、銷售、進(jìn)口或者在其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用。
2、【水利部：上半年我國(guó)新開(kāi)工重大水利工程歷史同期最多】從水利部了解到，今年上半年，全國(guó)新開(kāi)工水利項(xiàng)目1.76萬(wàn)個(gè)、投資規(guī)模7208億元，較去年同期多3707個(gè)、投資規(guī)模多1113億元。其中，投資規(guī)模超過(guò)1億元的項(xiàng)目有1095個(gè)，特別是新開(kāi)工重大水利工程為歷史同期最多。
3、【載人登月初步方案公布】中國(guó)載人航天工程(15.690, 0.00, 0.00%)辦公室副總師張海聯(lián)今天上午在武漢舉辦的第九屆中國(guó)(國(guó)際)商業(yè)航天高峰論壇上披露，我國(guó)計(jì)劃在2030年前實(shí)現(xiàn)載人登陸月球開(kāi)展科學(xué)探索，其后將探索建造月球科研試驗(yàn)站，開(kāi)展系統(tǒng)、連續(xù)的月球探測(cè)和相關(guān)技術(shù)試驗(yàn)驗(yàn)證。目前，我國(guó)載人登月的初步方案是：采用兩枚運(yùn)載火箭分別將月面著陸器和載人飛船送至環(huán)月軌道在軌交會(huì)對(duì)接，航天員從飛船進(jìn)入月面著陸器。其后，月面著陸器將單獨(dú)下降著陸于月面預(yù)定區(qū)域，航天員登上月球開(kāi)展科學(xué)考察與樣品采集。在完成既定任務(wù)后，航天員將乘坐著陸器上升至環(huán)月軌道與飛船交會(huì)對(duì)接，并攜帶樣品乘坐飛船返回地球。為完成這項(xiàng)任務(wù)，我國(guó)科研人員正在研制長(zhǎng)征十號(hào)運(yùn)載火箭、新一代載人飛船、月面著陸器、載人月球車等裝備。
4、【商務(wù)部等13部門研究制定《全面推進(jìn)城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025)》】商務(wù)部等13部門研究制定了《全面推進(jìn)城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025)》。按照《意見(jiàn)》等文件明確的“十四五”時(shí)期每年選取試點(diǎn)、打造“百城千圈”的總體目標(biāo)，到2025年，在全國(guó)有條件的地級(jí)以上城市全面推開(kāi)，推動(dòng)多種類型的一刻鐘便民生活圈建設(shè)，形成一批布局合理、業(yè)態(tài)齊全，功能完善、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，智慧高效、快捷便利，規(guī)范有序、商居和諧的便民生活圈，服務(wù)便利化、標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化、品質(zhì)化水平進(jìn)一步提升，對(duì)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的支撐作用更加明顯，居民綜合滿意度達(dá)到90％以上。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
華西證券(8.350, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，從A股主要指數(shù)估值和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)已定價(jià)較多悲觀預(yù)期，中長(zhǎng)期配置性價(jià)比較高，人民幣匯率也從此前的單邊貶值轉(zhuǎn)向企穩(wěn)、雙向波動(dòng)，正如我們?cè)凇?月月報(bào)”所述，匯率波動(dòng)對(duì)股市的制約已減弱。盈利層面，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力和內(nèi)需的持續(xù)修復(fù)，下半年企業(yè)盈利有望溫和改善。展望后市，A股結(jié)構(gòu)性行情有望延續(xù)，逢低可積極布局。配置上，“穩(wěn)增長(zhǎng)”和中報(bào)業(yè)績(jī)兩條主線有望反復(fù)輪動(dòng)。1)夏季高溫下電力供需不平衡加劇，受益于成本端壓力下行和收入端電價(jià)上浮，公用事業(yè)相關(guān)板塊中報(bào)業(yè)績(jī)有望改善；2)受益于原材料成本回落和“促消費(fèi)”政策的，如家電等。
國(guó)盛證券指出，市場(chǎng)短期依然維持震蕩格局，在成交量低迷的前提下難以形成持續(xù)上漲的趨勢(shì)，因此當(dāng)下市場(chǎng)風(fēng)格依然延續(xù)6月的輪動(dòng)格局，交易難度依然比較大。要想打破當(dāng)前的局面，需要等待幾個(gè)變量的出現(xiàn)。7月是下半年布局的重要時(shí)點(diǎn)，多方面因素的變化會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)更多的交易機(jī)會(huì)，若成交量能維持在萬(wàn)億以上，則市場(chǎng)或有一輪較好的指數(shù)行情，心態(tài)上可以相對(duì)樂(lè)觀一些。方向上可關(guān)注汽車零部件、光伏組件、電力、可選消費(fèi)等板塊的趨勢(shì)布局機(jī)會(huì)。
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