后市觀點(diǎn)
油價(jià)周二夜盤繼續(xù)大幅上漲，完成了對(duì)過(guò)去3個(gè)月形成的低位震蕩區(qū)間的突破。本周初在漲至區(qū)間上沿之后油價(jià)一度展開了橫盤拉鋸，上沿是正常的區(qū)間震蕩中反彈目標(biāo)位，此關(guān)口油價(jià)的表現(xiàn)較為關(guān)鍵。時(shí)間進(jìn)入7月之后歐美原油市場(chǎng)近端月差有明顯回暖，這意味著市場(chǎng)已經(jīng)在計(jì)價(jià)供應(yīng)收緊的預(yù)期。油價(jià)想要進(jìn)一步打開反彈空間，需要有進(jìn)一步的供應(yīng)趨緊的信號(hào)出現(xiàn)為為油價(jià)上行續(xù)力，在這個(gè)過(guò)程中資金預(yù)計(jì)將密切關(guān)注相關(guān)供需層面影響因素的出現(xiàn)。而0點(diǎn)公布的EIA短期能源展望給油價(jià)上行帶來(lái)了新的動(dòng)力，其明確判斷隨著供不應(yīng)求在隨后5個(gè)季度的出現(xiàn)，油價(jià)將逐步上升，其下調(diào)了美國(guó)產(chǎn)量目標(biāo)，并再一次大幅上調(diào)了全球原油需求預(yù)期至179萬(wàn)桶/日。作為月報(bào)觀點(diǎn)相對(duì)更為謹(jǐn)慎的EIA這樣的觀點(diǎn)將進(jìn)一步提振市場(chǎng)預(yù)期。接下來(lái)時(shí)間進(jìn)入三大機(jī)構(gòu)月報(bào)公布階段，在沙特及俄羅斯聯(lián)手減少供應(yīng)背景下，預(yù)計(jì)月報(bào)中下半年供不應(yīng)求展望將進(jìn)一步強(qiáng)化，這可能會(huì)為油價(jià)反彈進(jìn)一步提供助力。
凌晨API數(shù)據(jù)公布顯示當(dāng)周API原油庫(kù)存 302.6萬(wàn)桶，遠(yuǎn)超預(yù)期的20萬(wàn)桶，另外汽柴油也超預(yù)期累庫(kù)，在士氣低落階段這樣的累庫(kù)利空將打壓油價(jià)，但可以看出隨著市場(chǎng)對(duì)下半年供需局面預(yù)期持續(xù)回暖，油價(jià)抗跌性明顯增強(qiáng)，雖然短線有技術(shù)超買壓力，預(yù)計(jì)將偏強(qiáng)勢(shì)震蕩來(lái)消化調(diào)整，油價(jià)在當(dāng)前供應(yīng)收緊共識(shí)得到強(qiáng)化的時(shí)間窗口下仍將保持強(qiáng)勢(shì)格局，注意節(jié)奏把握。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲1.84美元，漲幅2.52%，報(bào)74.83美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.71美元，漲幅2.2%，報(bào)79.4美元/桶；INE原油期貨收漲1.3%，報(bào)576.3元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.3%，報(bào)101.65；港交所美元兌人民幣跌幅0.48%，報(bào)7.1622；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0.1%，報(bào)111.3；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.93%，報(bào)34261.42。
近期要聞
【1】EIA最新一期能源展望中預(yù)測(cè) 7 月份布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格平均為每桶 78 美元（b），隨后原油價(jià)格逐漸上漲，23 年第四季度達(dá)到約 80 美元/桶，2024 年平均約為 84 美元/桶，因?yàn)槲覀冾A(yù)計(jì)全球石油庫(kù)存將在未來(lái)五個(gè)季度下降。預(yù)計(jì)2023年美國(guó)原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)2023年美國(guó)原油產(chǎn)量為1256.00萬(wàn)桶/日，將增加67.00萬(wàn)桶/日，此前為增長(zhǎng)72.00萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加29.00萬(wàn)桶/日，此前為16.00萬(wàn)桶/日；2023年全球原油需求增速預(yù)期為176萬(wàn)桶/日，此前預(yù)計(jì)為159萬(wàn)桶/日。2024年全球原油需求增速預(yù)期為164萬(wàn)桶/日，此前預(yù)計(jì)為170萬(wàn)桶/日。
預(yù)測(cè)假設(shè)美國(guó) 2023 年 GDP 增長(zhǎng) 1.5%，2024 年增長(zhǎng) 1.3%，高于上個(gè)月預(yù)測(cè)的 2023 年 1.3% 和 2024 年 1.0%。向上修正的部分原因是對(duì)實(shí)際 GDP 增長(zhǎng)的最新估計(jì)2023 年第一季度 （1Q23） 的消費(fèi)者支出和總投資高于上個(gè)月 STEO 的假設(shè)。。
【2】俄羅斯和海灣地區(qū)聯(lián)合聲明：OPEC的努力穩(wěn)定了全球石油市場(chǎng)
據(jù)外媒消息，俄羅斯和海灣阿拉伯國(guó)家的高級(jí)外交官贊揚(yáng)了OPEC國(guó)家的“成功”努力，稱它們?yōu)槿蚴褪袌?chǎng)的穩(wěn)定做出了貢獻(xiàn)。根據(jù)海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)（GCC）發(fā)表的聲明，雙方還同意致力于發(fā)展能源資源的供應(yīng)鏈。海灣阿拉伯國(guó)家和俄羅斯的外交部長(zhǎng)在莫斯科舉行了海合會(huì)和俄羅斯戰(zhàn)略對(duì)話的第六次部長(zhǎng)級(jí)聯(lián)席會(huì)議。部長(zhǎng)們強(qiáng)調(diào)了繼續(xù)OPEC努力的重要性，“所有參與國(guó)都需要遵守OPEC協(xié)議，以符合生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)的利益，并支持全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)?！彼麄冞€強(qiáng)調(diào)了糧食和化肥不受阻礙地進(jìn)入全球市場(chǎng)的重要性。
【3】歐佩克秘書長(zhǎng)：到2045年，全球能源需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)23%
歐佩克秘書長(zhǎng)阿爾蓋斯周二在尼日利亞舉行的石油和天然氣會(huì)議上表示，到2045年，全球能源需求預(yù)計(jì)將顯著增長(zhǎng)23%，這意味著我們將需要各種形式的能源。阿爾蓋斯表示，“除了循環(huán)碳經(jīng)濟(jì)之外，我們還需要?jiǎng)?chuàng)新的解決方案，如碳捕獲、利用和儲(chǔ)存，以及氫項(xiàng)目，這已經(jīng)得到了20國(guó)集團(tuán)的積極認(rèn)可。同期全球石油行業(yè)需要12.1萬(wàn)億美元的投資，但該行業(yè)尚未步入達(dá)到這一投資水平的軌道。”
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