6月5日消息，大盤全天走勢(shì)分化，滬指午后圍繞平盤線窄幅盤整，創(chuàng)業(yè)板指維持低位震蕩。板塊方面，傳媒、ChatGPT等AI應(yīng)用方向繼續(xù)活躍，鴻博股份(35.860, 3.26, 10.00%)8天6板，凡拓?cái)?shù)創(chuàng)(46.480, 7.75, 20.01%)、北京文化(7.550, 0.69, 10.06%)（維權(quán)）、天地在線(33.290, 3.03, 10.01%)、人民網(wǎng)(21.100, 1.92, 10.01%)等漲停，旅游股走強(qiáng)，峨眉山A(12.650, 1.15, 10.00%)4天3板；白酒等消費(fèi)板塊陷入調(diào)整，舍得酒業(yè)(139.820, -15.54, -10.00%)（維權(quán)）跌停，房地產(chǎn)及其下游產(chǎn)業(yè)鏈全線走弱，鋰電等新能源賽道調(diào)整，權(quán)重寧德時(shí)代(219.800, -8.64, -3.78%)、陽光電源(104.080, -3.88, -3.59%)跌超3%?？傮w來看，兩市上漲個(gè)股略大于下跌家數(shù)，今日成交額為8738億元。
截止收盤，滬指報(bào)3232.44點(diǎn)，漲0.07%，成交額為3578億元；深成指報(bào)10946.08點(diǎn)，跌0.47%，成交額為5160億元；創(chuàng)指報(bào)2202.14點(diǎn)，跌1.39%，成交額為2422億元。
盤面上，旅游、傳媒、教育板塊漲幅居前，廚衛(wèi)電器、貴金屬、豬肉板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、旅游
峨眉山A、九華旅游(35.950, 1.95, 5.74%)、金馬游樂(19.560, 1.13, 6.13%)、長白山(11.810, 0.81, 7.36%)、三特索道(18.080, 0.60, 3.43%)等多股走強(qiáng)。
攜程數(shù)據(jù)顯示，近期暑期訂單量增長更為顯著，提前一個(gè)月的暑期訂單量同比大漲超20倍。
東莞證券的報(bào)告顯示，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)來看，下半年暑期旺季和“十一”黃金周刺激下國內(nèi)出游需求加速釋放，旅游出行板塊業(yè)績有望得到釋放，建議關(guān)注左側(cè)布局機(jī)會(huì)。近期中美往返航班再增班并有一大批國際航線復(fù)航增班，出入境旅游供給將逐步修復(fù)，帶動(dòng)出入境旅游需求釋放。
2、6G
本川智能(50.830, 8.47, 20.00%)、金信諾(10.730, 0.91, 9.27%)、移遠(yuǎn)通信(90.020, 4.45, 5.20%)、華力創(chuàng)通(10.830, 0.03, 0.28%)、信科移動(dòng)(8.010, 0.38, 4.98%)等多股表現(xiàn)活躍。
消息上，工信部部長金壯龍日前在第31屆中國國際信息通信展覽會(huì)上表示，工信部將加快5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)，深入實(shí)施5G應(yīng)用揚(yáng)帆行動(dòng)，進(jìn)一步豐富拓展5G應(yīng)用場(chǎng)景，深化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合，完善工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、應(yīng)用體系，打造一批5G工廠。同時(shí)，金壯龍表示，工信部將前瞻布局下一代互聯(lián)網(wǎng)等前沿領(lǐng)域，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)，營造良好發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)支持企業(yè)加大研發(fā)投入，加快人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
消息面：
1、【寧德時(shí)代回應(yīng)供貨變動(dòng)傳聞：與客戶戰(zhàn)略合作關(guān)系沒有發(fā)生變化】有投資者在互動(dòng)平臺(tái)提問寧德時(shí)代，看到公眾號(hào)上說公司不供特斯拉北美了，是真的嗎？寧德時(shí)代表示，消息不屬實(shí)，公司與客戶戰(zhàn)略合作關(guān)系沒有發(fā)生變化，會(huì)持續(xù)深化和提升。
2、【教育部：指導(dǎo)地方開齊開足科學(xué)課程 將實(shí)驗(yàn)操作納入中考】教育部辦公廳日前印發(fā)《基礎(chǔ)教育課程教學(xué)改革深化行動(dòng)方案》，提出加強(qiáng)科學(xué)類學(xué)科教學(xué)。指導(dǎo)地方開齊開足科學(xué)課程，通過多種方式補(bǔ)充配齊科學(xué)課教師。強(qiáng)化跨學(xué)科綜合教學(xué)，遴選推廣一批跨學(xué)科綜合性實(shí)踐性教學(xué)優(yōu)秀案例。加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)，強(qiáng)化學(xué)生動(dòng)手操作實(shí)驗(yàn)，將學(xué)校實(shí)驗(yàn)課開設(shè)情況納入教學(xué)視導(dǎo)和日常督導(dǎo)，將實(shí)驗(yàn)操作納入中考。
3、【國家發(fā)改委：加快完善建設(shè)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)的配套政策】國家發(fā)展和改革委員會(huì)副主任李春臨今日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，加快完善建設(shè)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)的配套政策。聚焦市場(chǎng)基礎(chǔ)制度、市場(chǎng)設(shè)施聯(lián)通、要素和資源市場(chǎng)、商品和服務(wù)市場(chǎng)、市場(chǎng)監(jiān)管等領(lǐng)域，推動(dòng)加快社會(huì)信用體系建設(shè)法、公平競爭審查條例、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法實(shí)施條例等立法進(jìn)程，修訂市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單，研究制定建設(shè)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)指引，推動(dòng)政策制度體系不斷健全。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券(20.000, -0.19, -0.94%)指出，過去的5月，經(jīng)濟(jì)預(yù)期下修導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)較大，步入6月，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期仍處于低位，海外多重因素?cái)_動(dòng)疊加，投資者行為模式正處于轉(zhuǎn)換期，預(yù)計(jì)A股仍將延續(xù)高波動(dòng)，當(dāng)前正趨于下半年波動(dòng)區(qū)間的波谷附近，乘風(fēng)破浪時(shí)，建議以業(yè)績?yōu)榫V，繼續(xù)圍繞“安全”主線中有政策催化預(yù)期或業(yè)績優(yōu)勢(shì)的品種展開配置。首先，近期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇環(huán)比動(dòng)能趨弱，導(dǎo)致市場(chǎng)過度悲觀，預(yù)計(jì)6月結(jié)構(gòu)性政策陸續(xù)出臺(tái)并積累，政策助力和內(nèi)生動(dòng)能修復(fù)下，三季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將明顯改善。其次，美聯(lián)儲(chǔ)6月議息預(yù)期波動(dòng)較大，美債上限調(diào)整后仍需關(guān)注其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)人民幣匯率保持低位震蕩，三季度將重歸升值趨勢(shì)。再次，由于今年以來主題博弈類策略的收益不佳，投資者的行為模式正進(jìn)入轉(zhuǎn)換期，將重歸業(yè)績主導(dǎo)。最后，預(yù)計(jì)6月A股仍將延續(xù)較高波動(dòng)，綜合估值與市場(chǎng)情緒判斷，當(dāng)前正趨于下半年波動(dòng)區(qū)間的波谷附近。配置上，建議繼續(xù)圍繞科技、能源資源和國防三大安全領(lǐng)域中有政策催化預(yù)期或業(yè)績優(yōu)勢(shì)的品種展開，并持續(xù)關(guān)注醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的長期配置價(jià)值。
浙商證券(10.040, -0.04, -0.40%)指出，A股整體走勢(shì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在顯著相關(guān)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在3-4年的庫存周期，繼而A股在庫存周期主導(dǎo)下存在規(guī)律性的3至4年牛熊周期。對(duì)比全面牛市和結(jié)構(gòu)牛市，共性在于，一方面時(shí)間都是2年或者更長，另一方面都存在清晰的產(chǎn)業(yè)主線;區(qū)別在于，全面牛市整體普漲為主，而結(jié)構(gòu)牛市在中后期呈現(xiàn)顯著分化。綜合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，我們認(rèn)為2023年是結(jié)構(gòu)牛市為主，這意味著識(shí)別主線尤為關(guān)鍵。本輪結(jié)構(gòu)牛市自2022年12月底轉(zhuǎn)折向上，目前已運(yùn)行近半年，人工智能引領(lǐng)TMT是主線。我們認(rèn)為展望6-7月市場(chǎng)仍處普漲窗口，但在實(shí)踐中建議借助普漲優(yōu)化結(jié)構(gòu)，逐步加大TMT板塊配置。
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