在美國8月CPI與核心PPI增速均超預(yù)期強勁后，昨晚公布的美國上周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)連降五周，8月美國零售銷售意外不降反增，但7月增長降幅被修正擴大。有評論認(rèn)為，現(xiàn)有數(shù)據(jù)意味著美聯(lián)儲最有可能下周加息75個基點，掉期合約已充分預(yù)期了這一加息幅度，加息100個基點只是有一定可能性的“黑馬”。
美國市場重演股債雙殺，美國國債價格下挫、收益率齊升，對利率前景更敏感的2年期美債收益率繼續(xù)刷新將近十五年來高位，2007年來首次盤中上破3.87%。長短期美債息差擴大，收益率曲線趨陡，2年和30年期美債收益率以及5年和10年期美債收益率的倒掛程度均為本世紀(jì)初2000年來最大水平。
美股未能延續(xù)周三反彈勢頭，三大美股指低開，早盤納指跌超1%，標(biāo)普跌約1%，道指跌超百點。大宗商品中，國際原油重回跌勢，美油布油盤中均跌超4%，回吐周三反彈的所有漲幅。黃金加速下跌，紐約黃金期貨盤中跌穿1700美元/盎司，一度日內(nèi)跌近2%創(chuàng)兩年來新低。
截至今晨收盤，美股三大指數(shù)均悉數(shù)回吐周三反彈的漲幅，創(chuàng)將近兩個月來收盤新低。納指收跌1.43%，標(biāo)普收跌1.13%，標(biāo)普和納指均收創(chuàng)7月18日以來新低。道指收跌0.56%，收創(chuàng)7月14日以來新低。WTI 10月原油期貨收跌3.82%，報85.10美元/桶，布倫特11月原油期貨收跌3.46%，報90.84美元/桶，和美油均抹平周三漲幅。
談及油價再度大跌，徽商期貨分析師劉嬌表示，俄烏局勢仍在僵持，供應(yīng)緊缺局面難以緩解。伊核協(xié)議仍存較大不確定性，能否回歸及何時回歸仍在擾動市場情緒。近日的OPEC會議上將10月產(chǎn)量配額下調(diào)10萬桶/日至8月水平，無疑為油市帶來提振。需求端，美聯(lián)儲加息背景下，市場對全球經(jīng)濟擔(dān)憂延續(xù)，中長期利空風(fēng)險不可忽視。國際油市多空博弈仍激烈，短期來看，原油或維持高波動局面。
“現(xiàn)貨市場方面，新加坡高硫燃料油跌勢明顯。高硫380cst燃料油價格在385.09美元/噸，周度環(huán)比下跌10.09%；0.5%低硫燃料油價格在656.97美元/噸，周度環(huán)比下跌3.16%；柴油10ppm價格在139.07美元/噸，周度環(huán)比下跌3.25%。保稅船燃方面，新加坡高硫燃料油跌勢相對明顯，帶動保稅船供油市場整體下行。當(dāng)前國際原油市場波動較大，地緣沖突帶來的供應(yīng)端問題與宏觀經(jīng)濟增長疲軟導(dǎo)致市場對石油需求擔(dān)憂之間的博弈劇烈。中長期看，原油市場仍面臨較大的下行風(fēng)險。預(yù)計短期內(nèi)高低硫燃料油單邊價格將繼續(xù)跟隨成本端油市運行。”劉嬌說。
本周三大機構(gòu)9月月報已陸續(xù)發(fā)布，國投安信期貨分析師李云旭告訴記者，長周期來看，各機構(gòu)均預(yù)期全球石油市場目前仍處于供需雙增局面，但增速面臨一定的回落壓力。近兩年需求端增長主要因海外出行需求仍處于疫情影響進一步減小帶來的修復(fù)階段，這一驅(qū)動已有所減弱，但需求總量隨宏觀經(jīng)濟活動帶動慣性上沖以及氣、煤等能源價格高位帶來的需求替代仍在驅(qū)動終端需求增長。反觀供應(yīng)端，近兩年增量主要來源于OPEC+協(xié)議內(nèi)增產(chǎn)，隨著其剩余增產(chǎn)量愈發(fā)有限以及近兩個月來部長級會議大幅放緩增產(chǎn)節(jié)奏，供應(yīng)增速亦將顯著回落。
“但需注意到，從三大機構(gòu)供應(yīng)預(yù)估數(shù)據(jù)的分析來看，其基準(zhǔn)預(yù)期在于俄羅斯石油出口再下一臺階，且伊朗產(chǎn)量未能回歸，換言之，若這兩個假設(shè)有所證偽，均將帶來100萬桶/日以上供應(yīng)增量的預(yù)期偏差，去庫預(yù)期將被證偽。因此，從對價格的指引上看，目前基本面仍處于低庫存且?guī)齑婀拯c暫不明朗的階段，高位震蕩磨頂預(yù)計仍是油價運行的主旋律，趨勢性行情需等待供應(yīng)端兩大因素的進一步明朗?！崩钤菩裱a充道。
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