希臘債務(wù)違約終于成為現(xiàn)實(shí)！IMF周二確認(rèn)，希臘沒有向其償還15億歐元貸款，使該國(guó)成為首個(gè)對(duì)IMF拖欠款項(xiàng)的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。未如期償還貸款就相當(dāng)于違約，這都意味著希臘未履行義務(wù)。不過令投資者更加擔(dān)憂的是，在7月5日舉行是否接受債權(quán)人提出條款的公投之后，希臘可能退出歐元區(qū)，若果真如此，這恐將引發(fā)金融市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩。
國(guó)際貨幣基金組織(IMF)發(fā)言人Gerry Rice稱，希臘只有在償還完拖欠款項(xiàng)后，才可以得到IMF的進(jìn)一步資金支持。Rice確認(rèn)，希臘周二(6月30日)稍早已請(qǐng)求延期還款，IMF委員會(huì)將“適時(shí)”予以考慮。
這是IMF在70年歷史中首次遭遇發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體違約的情況，以及單一違約規(guī)模最大的事件；從而使希臘加入津巴布韋、蘇丹和古巴等違約國(guó)的行列。
受希臘違約消息影響，歐元周二全線重挫，而月底及季末買盤對(duì)美元構(gòu)成提振。周二紐約尾盤，歐元/美元重挫0.8%，報(bào)1.1148。美元指數(shù)上揚(yáng)0.73%，報(bào)95.48.
Chapdelaine Foreign Exchange的董事總經(jīng)理Douglas Borthwick表示：“月底、季末有大量歐元賣盤和美元買盤。”
法國(guó)興業(yè)銀行(Societe Generale)外匯主管Kyosuke Suzuki稱：“許多市場(chǎng)人士已經(jīng)對(duì)希臘違約的可能做出反應(yīng)。但并不能擔(dān)保市場(chǎng)會(huì)持續(xù)穩(wěn)定下去?！?br>
希臘目前的援助計(jì)劃即將在周二午夜到期，該計(jì)劃中的剩余資金被凍結(jié)，而希臘急需這些資金來支付薪資和償還債務(wù)。當(dāng)日稍早希臘政府要求歐洲國(guó)家暫時(shí)延長(zhǎng)救助計(jì)劃，幫助該國(guó)在未來兩年償付債務(wù)。
歐洲官員表示，現(xiàn)在要阻止希臘救助方案于午夜到期已經(jīng)太晚，意味著該國(guó)無法獲得仍被凍結(jié)的153億歐元資金。
自2010年以來，希臘得到歐盟和IMF的兩次救助，共獲得將近2400億歐元資金。這些資金讓該國(guó)得以維持運(yùn)轉(zhuǎn)，但民眾付出了沉重代價(jià)，承受了諸如削減養(yǎng)老金、工資以及公共服務(wù)等撙節(jié)措施。
希臘財(cái)長(zhǎng)瓦魯法基斯(Yanis Varoufakis)表示，希臘并未從紓困計(jì)劃中獲得什么好處，這些錢基本都用來向德國(guó)和法國(guó)銀行還債；這些銀行向歷任希臘政府借出大筆的錢。
分析員和交易員認(rèn)為，希臘未按期償還IMF 15億美元欠款而觸發(fā)信用違約掉期(CDS)兌付的可能性不大。
蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland Group Plc)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)表示，投保希臘主權(quán)債務(wù)的衍生品不會(huì)兌付，因?yàn)镮MF的貸款是雙邊協(xié)議，并不會(huì)導(dǎo)致政府債券的交叉違約。
倫敦LNG Capital首席投資官Louis Gargour表示：“IMF貸款償付將被錯(cuò)過，但是這并不像人們想象的那樣緊急，并不會(huì)引發(fā)破產(chǎn)，更值得關(guān)注的是，如果希臘在下個(gè)月沒有足夠的流動(dòng)性來償付雙邊債務(wù)和外債，這個(gè)將會(huì)被認(rèn)為是違約，并觸發(fā)CDS合同的支付?！?br>
希臘未能及時(shí)償還IMF貸款，仍有可能離開歐元區(qū)，而這個(gè)后果對(duì)歐元區(qū)以及全球經(jīng)濟(jì)都難以預(yù)料。澳洲國(guó)民銀行(NAB)資深匯市策略師Emma Lawson說：“有這么多的不確定性、臆測(cè)以及真假難辨的情況，所以許多市場(chǎng)都持觀望態(tài)度，等待后續(xù)發(fā)展?！?br>
希臘危機(jī)下一焦點(diǎn)：是否會(huì)退歐？
歐元/美元本第二季度上揚(yáng)近4%，為2013年第三季以來最大季度漲幅。6月歐元/美元可能上漲1.4%，為兩個(gè)月來最大漲幅。盡管如此，歐元此前受到支撐是因市場(chǎng)樂觀預(yù)期希臘不會(huì)違約，但鑒于糟糕局面已經(jīng)出現(xiàn)，這可能令歐元后市承受巨大下行壓力。
希臘總理齊普拉斯(Alexis Tsipras)宣布將于7月5日舉行公投，讓希臘選民決定是否接受其政府所反對(duì)的救助條件，此舉令歐洲官員大感意外。齊普拉斯周一暗示，如果希臘選民接受他曾拒絕的金援協(xié)議條件，他將辭職。
在周日公投前，市場(chǎng)還關(guān)注希臘民眾對(duì)債權(quán)人提出的救助條款的主流看法。公投前進(jìn)行的兩項(xiàng)民調(diào)顯示，多數(shù)希臘人贊成與國(guó)際債權(quán)人達(dá)成救助協(xié)議。
歐元區(qū)各國(guó)財(cái)長(zhǎng)稱，他們將在周三討論齊普拉斯提出的最新貸款請(qǐng)求，實(shí)際上將回到談判桌前。齊普拉斯請(qǐng)求提供新的兩年期貸款用于償還接近300億歐元的債務(wù)；他還尋求進(jìn)行債務(wù)重組，不過國(guó)際貸款人迄今為止并不愿考慮這一選項(xiàng)。
瓦魯法基斯指出，希臘政府可能改變對(duì)7月5日公投的立場(chǎng)，此舉似乎意在軟化國(guó)際貸款人的態(tài)度。希臘民眾將在公投中，就國(guó)際債權(quán)人最新的救助條款進(jìn)行投票。
德意志銀行(Deutsche Bank)駐紐約的全球外匯策略部主管Alan Ruskin表示：“市場(chǎng)上的樂觀情緒有所增強(qiáng)，因希臘將在周日舉行公投，且公投的結(jié)果可能是‘支持’救助計(jì)劃?！?br>
前太平洋投資管理公司(PIMCO)聯(lián)席CEO埃里安(Mohamed El-Erian)稱，希臘難以維持歐元區(qū)成員資格，該國(guó)被迫退出歐元區(qū)的概率是85%。目前擔(dān)任歐洲最大的保險(xiǎn)公司安聯(lián)(Allianz)集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)顧問的埃里安周一接受采訪時(shí)說：“如果你用槍對(duì)著我的腦袋，讓我必須對(duì)希臘未來幾周被迫退出歐元區(qū)的概率做個(gè)預(yù)測(cè)的話，我的答案是85%。”
埃里安表示，信任已瓦解，指責(zé)滿天飛，這種狀況增加了解決問題的難度；希臘可能不得不訴諸并行貨幣。他認(rèn)為，債權(quán)人與希臘雙方都有責(zé)任：歐洲方面在債務(wù)減免上應(yīng)該更坦率一些，希臘政府則本可在改革方面做得更多一些。
德國(guó)總理默克爾(Angela Merkel)已經(jīng)排除了希臘周日公投之前展開進(jìn)一步協(xié)商的可能性。
西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)說道：“希臘離開歐元區(qū)，會(huì)發(fā)生什么情況？這會(huì)發(fā)出歐元區(qū)成員國(guó)可以退出的負(fù)面信息，人們可能覺得，一個(gè)國(guó)家可以退出歐元區(qū)，那么其他國(guó)家以后也可以這么做。”一周前他還表示并不擔(dān)心希臘問題蔓延。
維基解密6月23日援引美國(guó)國(guó)家安全局(U.S.National Security Agency)的秘密情報(bào)稱，法國(guó)總統(tǒng)奧朗德(Francois Hollande)早在2012年5月就曾秘密召開內(nèi)閣會(huì)議，討論希臘退出歐元區(qū)可能產(chǎn)生的后果。
維基解密稱，奧朗德當(dāng)時(shí)履新不過短短數(shù)日，他對(duì)上任后與德國(guó)總理默克爾(Angela Merkel)的首次會(huì)面感到失望，奧朗德要求與德國(guó)執(zhí)政聯(lián)盟中的德國(guó)社會(huì)民主黨(SPD)領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)談。
野村證券(Nomura)分析師Yujiro Goto說：“月末和季末的資金流動(dòng)有利于美元，多數(shù)投資者等待觀察希臘公投結(jié)果和民調(diào)指向，中期來講我們?nèi)宰骺諝W元/美元。”
一周期歐元/美元期權(quán)隱含波動(dòng)率進(jìn)一步漲至18%左右，周一尾盤為16.5%，這暗示交易員預(yù)期未來幾天交投將更加震蕩。
不過據(jù)媒體報(bào)道，德國(guó)財(cái)長(zhǎng)朔伊布勒(Schaeuble)向國(guó)會(huì)議員說他不認(rèn)為希臘危機(jī)會(huì)擴(kuò)散。而法國(guó)財(cái)長(zhǎng)薩潘(Michel Sapin)周二也表示，希臘的位置仍留在歐元區(qū)，但如果要退出，對(duì)其他國(guó)家也不會(huì)造成重大變故。
WallachBeth Capital LLC。董事總經(jīng)理兼高級(jí)策略師Ilya Feygin表示，“任何歐元區(qū)成員退出的可能性對(duì)于歐元來說都是利空，但在其它更大成員國(guó)看上去也會(huì)走上相同的道路之前，市場(chǎng)對(duì)此還不是那么擔(dān)憂?！?br>
NAB外匯策略全球共同主管Ray Attrill認(rèn)為，押注歐元貶值一直是危險(xiǎn)的賠錢交易。他說，許多人似乎認(rèn)為希臘危機(jī)不會(huì)擴(kuò)散，歐洲央行(ECB)和歐盟決策官員會(huì)嚴(yán)陣以待，竭盡所能提供協(xié)助。
（esilk.net聲明：本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊，文章內(nèi)容僅供參考。）
官方微博
官方微信
