6月26日消息，指數(shù)午后集體反彈，三大股指盤中翻紅創(chuàng)指漲近2%。板塊方面，AI應(yīng)用概念股午后爆發(fā)，語料、Sora、多模態(tài)等方向領(lǐng)漲，當(dāng)虹科技、因賽集團(tuán)、會(huì)暢通訊等20cm漲停；游戲板塊跟漲，首都在線、湯姆貓漲幅居前；消費(fèi)電子板塊活躍，惠威科技、瀛通通訊午后漲停；存儲(chǔ)芯片板塊午后拉升，金太陽觸及20cm漲停；兩市僅貴金屬、ST板塊等個(gè)別板塊下跌。總體來看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢，超4800只個(gè)股上漲。
截至收盤，滬指報(bào)2972.53點(diǎn)，漲0.76%；深成指報(bào)8987.30點(diǎn)，漲1.55%；創(chuàng)指報(bào)1730.64點(diǎn)，漲1.80%。
盤面上，文生視頻、AI語料、多模態(tài)AI板塊漲幅居前，貴金屬、房地產(chǎn)服務(wù)、ST板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、AI概念
榮信文化、海天瑞聲、秋田微、世紀(jì)天鴻等多股活躍。
消息面上，6月25日，OpenAI向中國用戶發(fā)布郵件稱，自7月9日起阻止來自非支持國家和地區(qū)的API流量。受影響組織若希望繼續(xù)使用OpenAI的服務(wù)，必須在其支持的國家或地區(qū)內(nèi)訪問。目前，OpenAI的API向161個(gè)國家和地區(qū)開放，由于中國未在其中，這意味著OpenAI將終止對中國提供API服務(wù)。
2、存儲(chǔ)芯片
全志科技、金太陽、精測電子、大為股份等多股走強(qiáng)。
消息面上，存儲(chǔ)芯片供應(yīng)鏈透露，上游存儲(chǔ)原廠HBM訂單2025年預(yù)訂一空，訂單能見度可達(dá)2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄，2025年訂單也接近滿載。
消息面：
1、【國家衛(wèi)健委等16個(gè)部門印發(fā)“體重管理年”活動(dòng)實(shí)施方案】國家衛(wèi)生健康委等16個(gè)部門聯(lián)合制定了《“體重管理年”活動(dòng)實(shí)施方案》。其中提到，自2024年起，力爭通過三年左右時(shí)間，實(shí)現(xiàn)體重管理支持性環(huán)境廣泛建立，全民體重管理意識和技能顯著提升，健康生活方式更加普及，全民參與、人人受益的體重管理良好局面逐漸形成，部分人群體重異常狀況得以改善。
2、【北京口岸本年度出入境人員量創(chuàng)新高 突破800萬人次】隨著暑期到來以及出入境政策的持續(xù)調(diào)整，北京口岸出入境旅客量大幅增加。截至6月26日，北京口岸本年度出入境人員量達(dá)到800萬人次，是去年同期的2.9倍。6月口岸日均出入境旅客量約為5萬人次，其中6月23日，北京口岸單日出入境人員數(shù)量突破6萬人次，達(dá)到6.2萬人次，創(chuàng)下今年單日出入境人員量新高，達(dá)到2019年日均出入境人員量的85%。
3、【DRAM指標(biāo)產(chǎn)品價(jià)格5月環(huán)比上漲8%】半導(dǎo)體存儲(chǔ)器DRAM的大宗交易價(jià)格上漲。截至5月，指標(biāo)產(chǎn)品環(huán)比上漲了8%。隨著用于生成式AI的新一代產(chǎn)品需求出現(xiàn)激增，存儲(chǔ)器企業(yè)對普通產(chǎn)品也進(jìn)行了強(qiáng)勢提價(jià)。一家日本電子產(chǎn)品貿(mào)易商指出：“HBM供應(yīng)跟不上需求，供應(yīng)量出現(xiàn)短缺”。大型存儲(chǔ)器企業(yè)表示，“我們強(qiáng)勢要求客戶在采購HBM之際高價(jià)購買普通DRAM，最終買方接受”。
4、【工信部節(jié)能與綜合利用司開展新能源汽車廢舊動(dòng)力電池綜合利用全產(chǎn)業(yè)鏈座談】據(jù)工信部官網(wǎng)，為進(jìn)一步做好新能源汽車廢舊動(dòng)力電池綜合利用工作，強(qiáng)化動(dòng)力電池原料制備、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、報(bào)廢拆解、綜合利用等環(huán)節(jié)全鏈條管理，6月25日節(jié)能與綜合利用司在京召開新能源汽車廢舊動(dòng)力電池綜合利用全產(chǎn)業(yè)鏈座談。重點(diǎn)金屬原料生產(chǎn)、動(dòng)力電池生產(chǎn)、汽車生產(chǎn)、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解、廢舊動(dòng)力電池綜合利用企業(yè)，以及有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、研究機(jī)構(gòu)代表參加。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
華泰證券發(fā)布研報(bào)稱，近期市場回調(diào)引發(fā)了投資者對股市流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，就融資資金來看，上周兩融市場平均擔(dān)保比例回落但距預(yù)警線仍有距離、兩融擔(dān)保物中證券市值/現(xiàn)金比值并未觸及信號位，整體來看平倉壓力可控。微觀資金面仍然呈現(xiàn)下有底的狀態(tài)，上周寬基ETF、產(chǎn)業(yè)資本（回購）大幅凈流入，且私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示私募資金權(quán)益?zhèn)}位自5月以來首次提升，但需注意供給側(cè)的邊際變化：①8月中旬將迎來下半年解禁小高峰，②上周三大交易所再度開始受理IPO、4家企業(yè)受理，③24日兩只沙特ETF發(fā)行，預(yù)計(jì)募資20億元。結(jié)構(gòu)上，TMT受到各類資金凈流入，紅利倉位回落至16年來64%分位數(shù)。
國泰君安認(rèn)為，市場仍將保持存量資金博弈狀態(tài)，中小市值的市場表現(xiàn)有望從2024Q3開始回升。主題輪動(dòng)加速，建議提前布局估值仍存在空間，同時(shí)近期存在催化因素的主題。熱點(diǎn)主題頻繁切換，上周表現(xiàn)最好的熱門概念分別為存儲(chǔ)、AI 語料、先進(jìn)封裝、CPO 等，并且持續(xù)性較差。主題輪動(dòng)加速的市場中安全邊際更重要，而存在催化則是行情能否啟動(dòng)的前提。
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