10月25日消息，兩市震蕩分化，滬指延續(xù)反彈，創(chuàng)業(yè)板指高開低走，盤中一度跌近1%。板塊方面，受利好刺激，大基建、水利板塊掀漲停潮，巴安水務(wù)(3.800, 0.63, 19.87%)（維權(quán)）、深水規(guī)院(24.450, 1.53, 6.68%)、冠龍節(jié)能(26.440, 4.41, 20.02%)、舜禹股份(27.510, 0.43, 1.59%)20cm漲停，龍泉股份(6.250, 0.57, 10.04%)、韓建河山(7.400, -0.48, -6.09%)、金洲管道(7.390, -0.27, -3.52%)、安徽建工(4.910, -0.12, -2.39%)等近20股封板。算力股集體爆發(fā)，優(yōu)刻得(17.610, 0.81, 4.82%)、弘信電子(21.230, 0.07, 0.33%)、立昂技術(shù)(11.230, 0.81, 7.77%)20cm漲停，真視通(35.840, 3.26, 10.01%)8連板，恒潤股份(47.300, 4.30, 10.00%)、同方股份(8.580, 0.11, 1.30%)、中貝通信(44.990, 1.95, 4.53%)等多股漲停。汽車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)活躍，圣龍股份(45.840, 4.17, 10.01%)錄得14連板，眾泰汽車(3.610, -0.04, -1.10%)、江淮汽車(18.040, 1.64, 10.00%)、寧波高發(fā)(18.300, 1.66, 9.98%)等漲停；下跌方面，醫(yī)美等醫(yī)藥相關(guān)板塊表現(xiàn)低迷，貝泰尼、愛美客(323.600, 5.56, 1.75%)雙雙大跌超10%?？傮w來看，個(gè)股漲多跌少，兩市上漲個(gè)股超4000只，今日成交繼續(xù)放量，兩市成交額為8737億元。
截止收盤，滬指報(bào)2974.11點(diǎn)，漲0.4%，成交額為3628億元；深成指報(bào)9528.31點(diǎn)，漲0.47%，成交額為5109億元；創(chuàng)指報(bào)1863.8點(diǎn)，跌0.9%，成交額為2351億元。
盤面上，算力、水利、新型城鎮(zhèn)化板塊漲幅居前，醫(yī)美、CRO概念、證券板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、大基建
深水規(guī)院、冠龍節(jié)能、舜禹股份、青龍管業(yè)(10.570, 0.96, 9.99%)、龍泉股份等紛紛走強(qiáng)。
消息面上，經(jīng)十四屆全國人大常委會第六次會24日表決通過，中央財(cái)政將在今年四季度增發(fā)2023年國債10000億元，增發(fā)的國債全部通過轉(zhuǎn)移支付方式安排給地方，支持災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。自此，全國財(cái)政赤字將由38800億元增加到48800億元，預(yù)計(jì)赤字率由3%提高到3.8%左右。
2、算力概念
中貝通信、錦雞股份(11.820, -0.17, -1.42%)、真視通、恒潤股份、利通電子(31.500, 0.54, 1.74%)等表現(xiàn)活躍。
消息面上，今天上午，國家數(shù)據(jù)局正式揭牌。國家數(shù)據(jù)局負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等，由國家發(fā)展和改革委員會管理。
上海證券預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)要素配套政策將加快出臺，數(shù)據(jù)確權(quán)、公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營、數(shù)據(jù)要素流通使用試點(diǎn)等政策標(biāo)準(zhǔn)值得期待。
消息面：
1、【香港將把股票交易印花稅從0.13%下調(diào)至0.1%】香港特區(qū)行政長官李家超今日表示，香港將下調(diào)股票印花稅，從目前的0.13%下調(diào)至0.1%，目標(biāo)是在11月底前完成立法程序。
2、【杭州宣布禁止直播帶貨？杭州市商務(wù)局回應(yīng)：謠言】近日，“杭州宣布禁止直播帶貨。據(jù)了解，杭州已經(jīng)開始實(shí)施，禁止部分市場直播帶貨試點(diǎn)”的消息在網(wǎng)上流傳，引發(fā)關(guān)注。10月24日，杭州市商務(wù)局相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)記者稱：“所謂‘杭州宣布禁止直播帶貨’‘已經(jīng)開始實(shí)施，禁止部分市場直播帶貨試點(diǎn)’不實(shí)，沒有這回事，謠言！” (上游新聞)
3、【水利部：全力抓好第四季度水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 力爭再開工一批重大水利工程】水利部副部長陳敏在2023年前三季度水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展和成效新聞發(fā)布會上說，1至9月，水利項(xiàng)目開工數(shù)量實(shí)現(xiàn)較大增長。全國新開工各類水利項(xiàng)目2.49萬個(gè)，同比增長12.9%；總投資規(guī)模1.15萬億元，同比增長8.9%。其中，重大水利工程開工35項(xiàng)，國家、區(qū)域和省級水網(wǎng)工程體系加快構(gòu)建。陳敏表示，下一步，水利部將全力抓好第四季度水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，力爭再開工一批重大水利工程，加快水毀水利設(shè)施修復(fù)和災(zāi)后重建，確保全年水利建設(shè)完成投資超過去年水平。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券(21.750, -0.09, -0.41%)研報(bào)指出，增發(fā)1萬億國債、自2000年以來首度年內(nèi)調(diào)整預(yù)算傳遞財(cái)政積極發(fā)力的信號，預(yù)計(jì)會對四季度及明年GDP將產(chǎn)生顯著帶動作用，有利于股市整體情緒的提振。對于債市而言，在支持信貸增長和實(shí)體經(jīng)濟(jì)修復(fù)的目標(biāo)下，我們認(rèn)為央行有較大概率在四季度降準(zhǔn)，也不排除降息操作。若寬貨幣取向得以驗(yàn)證，財(cái)政發(fā)力對債市的影響或?qū)Ⅲw現(xiàn)為利空出盡的邏輯，長債利率調(diào)整后將具備較強(qiáng)配置價(jià)值。
正圓投資：超預(yù)期的經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)印證了政策組合拳的有效性，經(jīng)濟(jì)觸底回升的基本面趨勢正在得到有效延續(xù)，三架馬車除地產(chǎn)端外均取得較好的改善，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)壓力最大的時(shí)刻或已度過。但由于近期動蕩的中東局勢以及十年期美債強(qiáng)勢突破5%的高位擾動，即便在活躍資本市場一攬子政策的呵護(hù)下，市場情緒仍舊走出與基本面企穩(wěn)相背離的行情。實(shí)際上，悲觀情緒中的流動性部分已計(jì)入資產(chǎn)價(jià)格，而對于房地產(chǎn)與地方政府化債部分，一方面，我們堅(jiān)信地產(chǎn)與債務(wù)問題能夠在政策不斷出臺發(fā)力下得到妥善處置（近期特殊再融資債券發(fā)行，10月底全國金融工作會議），其次這些問題均為相對長期的過程，而這部分悲觀情緒的釋放被市場短期過度放大，而過度的悲觀預(yù)期實(shí)際上是給了下一階段估值修復(fù)另一個(gè)很好的邏輯支撐。往后看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)已逐步進(jìn)入被動去庫階段，經(jīng)濟(jì)向上動能正在有效積蓄，難以為繼的美國財(cái)政也將使得海外流動性逐步邁向?qū)捤芍芷?，誠然，悲觀情緒的集中釋放會對市場整體信心帶來極大考驗(yàn)，但無論是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)不斷的企穩(wěn)回升，亦或是國家隊(duì)資金的不斷進(jìn)場等呵護(hù)手段，都讓我們具備了度過寒冬的勇氣，因此，當(dāng)下堅(jiān)守被低估的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，靜待暖陽才是上上之策。
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